PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAMT с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с MOD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или MOD.

Корреляция

Корреляция между CAMT и MOD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAMT и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.40

MOD:

0.05

Коэф-т Сортино

CAMT:

-0.16

MOD:

0.48

Коэф-т Омега

CAMT:

0.98

MOD:

1.07

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.40

MOD:

-0.04

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.65

MOD:

-0.09

Индекс Язвы

CAMT:

38.87%

MOD:

23.57%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.38%

MOD:

74.25%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

CAMT:

-50.01%

MOD:

-26.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$3.16B

MOD:

$5.33B

EPS

CAMT:

$2.42

MOD:

$2.97

Коэффициент P/E

CAMT:

28.60

MOD:

34.15

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

MOD:

0.66

Коэффициент P/S

CAMT:

7.35

MOD:

2.10

Коэффициент P/B

CAMT:

5.53

MOD:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$332.22M

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$161.73M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$85.70M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции MOD по среднегодовой доходности: 37.95% против 24.20% соответственно.

CAMT

С начала года

-15.06%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-19.05%

1 год

-26.12%

5 лет

43.78%

10 лет

37.95%

MOD

С начала года

-9.71%

1 месяц

36.56%

6 месяцев

-16.16%

1 год

3.37%

5 лет

97.39%

10 лет

24.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и MOD

Ни CAMT, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и MOD

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и MOD

Текущая волатильность для Camtek Ltd (CAMT) составляет 13.20%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что CAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
117.29M
616.80M
(CAMT) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAMT и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Camtek Ltd и Modine Manufacturing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
46.7%
24.3%
(CAMT) Валовая рентабельность
(MOD) Валовая рентабельность
CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 54.73M при выручке в 117.29M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 149.60M при выручке в 616.80M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 31.30M при выручке в 117.29M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 59.30M при выручке в 616.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 33.01M при выручке в 117.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 616.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.