PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAMT с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с NVDA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или NVDA.

Корреляция

Корреляция между CAMT и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAMT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,095.63%
53,709.99%
CAMT
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.20

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

CAMT:

0.16

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

CAMT:

1.02

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.21

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.35

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

CAMT:

37.25%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.84%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

CAMT:

-51.51%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$3.03B

NVDA:

$2.60T

EPS

CAMT:

$2.42

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

CAMT:

27.50

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

CAMT:

7.07

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

CAMT:

5.52

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$332.22M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$161.73M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$85.70M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAMT показывает доходность -17.61%, а NVDA немного выше – -17.33%. За последние 10 лет акции CAMT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 35.57% против 70.80% соответственно.

CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-19.00%

5 лет

45.51%

10 лет

35.57%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAMT: -0.20
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: 0.16
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 1.02
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAMT: -0.21
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAMT: -0.35
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.58
CAMT
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и NVDA

CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и NVDA

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.51%
-25.70%
CAMT
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и NVDA

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.96% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.96%
25.54%
CAMT
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию