PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAMT с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с NVDA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или NVDA.

Корреляция

Корреляция между CAMT и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAMT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.50

NVDA:

0.73

Коэф-т Сортино

CAMT:

-0.30

NVDA:

1.40

Коэф-т Омега

CAMT:

0.96

NVDA:

1.18

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.47

NVDA:

1.31

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.76

NVDA:

3.22

Индекс Язвы

CAMT:

39.26%

NVDA:

14.97%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.16%

NVDA:

59.90%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

CAMT:

-51.95%

NVDA:

-9.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$3.18B

NVDA:

$3.30T

EPS

CAMT:

$2.49

NVDA:

$2.93

Коэффициент P/E

CAMT:

26.71

NVDA:

46.02

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

NVDA:

1.93

Коэффициент P/S

CAMT:

7.42

NVDA:

25.29

Коэффициент P/B

CAMT:

5.42

NVDA:

41.45

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$450.86M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$222.30M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$118.40M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции CAMT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 37.38% против 75.00% соответственно.

CAMT

С начала года

-18.35%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-32.46%

5 лет

41.85%

10 лет

37.38%

NVDA

С начала года

0.84%

1 месяц

29.58%

6 месяцев

-4.62%

1 год

43.53%

5 лет

74.35%

10 лет

75.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и NVDA

CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и NVDA

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и NVDA

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
118.64M
39.33B
(CAMT) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAMT и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Camtek Ltd и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
51.1%
73.0%
(CAMT) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.56M при выручке в 118.64M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 32.70M при выручке в 118.64M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 118.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.