PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMT с ONTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с ONTO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Доходность

Сравнение доходности CAMT и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMT и ONTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		49.23%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%
ONTO
Onto Innovation Inc.		34.12%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$7.93B

ONTO:

$10.49B

EPS

CAMT:

$1.05

ONTO:

$2.78

Коэффициент P/E

CAMT:

151.28

ONTO:

76.20

Коэффициент PEG

CAMT:

30.83

ONTO:

6.83

Коэффициент P/S

CAMT:

15.47

ONTO:

10.37

Коэффициент P/B

CAMT:

12.85

ONTO:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$496.07M

ONTO:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$250.32M

ONTO:

$499.77M

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$128.20M

ONTO:

$188.86M

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность 49.23%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью 34.12%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции ONTO по среднегодовой доходности: 55.73% против 30.08% соответственно.

CAMT

1 день
4.68%
1 месяц
-7.45%
С начала года
49.23%
6 месяцев
39.92%
1 год
168.35%
3 года*
78.53%
5 лет*
37.40%
10 лет*
55.73%

ONTO

1 день
3.24%
1 месяц
-2.90%
С начала года
34.12%
6 месяцев
54.27%
1 год
72.03%
3 года*
34.06%
5 лет*
24.81%
10 лет*
30.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camtek Ltd

Onto Innovation Inc.

Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с MODCAMT с POOLCAMT с NVDACAMT с SITECAMT с RACECAMT с CANECAMT с CDNS
Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с NVMIONTO с KLICONTO с SAIAONTO с OCONTO с PIONTO с COST

Доходность на риск

CAMT vs. ONTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMT c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMTONTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.05

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.61

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.47

2.21

+4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.66

4.60

+13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMT vs. ONTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ONTO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMTONTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.05

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

+0.01

Корреляция

Корреляция между CAMT и ONTO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и ONTO

Ни CAMT, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и ONTO

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и ONTO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMTONTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-98.56%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-33.64%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-62.82%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.16%

-62.82%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-11.06%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.06%

-54.97%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

16.21%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и ONTO

Camtek Ltd (CAMT) и Onto Innovation Inc. (ONTO) имеют волатильность 22.81% и 22.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMTONTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.81%

22.24%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.16%

41.79%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.94%

69.19%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.49%

54.76%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.54%

50.78%

+0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
128.12M
266.87M
(CAMT) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAMT и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Camtek Ltd и Onto Innovation Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.0%
46.4%
Активы портфеля
CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 64.10M при выручке в 128.12M, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.79M при выручке в 266.87M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 31.68M при выручке в 128.12M, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.86M при выручке в 266.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 128.12M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 266.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.