PortfoliosLab logo
Camtek Ltd (CAMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IL0010952641

CUSIP

M20791105

Сектор

Technology

Дата IPO

28 июл. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.03B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.42

Коэффициент P/E

27.50

Коэффициент PEG

0.98

Общая выручка (12 мес.)

$332.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

$161.73M

EBITDA (12 мес.)

$85.70M

Годовой диапазон

$47.41 - $140.50

Целевая цена

$96.67

Процент коротких позиций

12.53%

Коэффициент коротких позиций

7.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Camtek Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,095.63%
289.13%
CAMT (Camtek Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Camtek Ltd показал доход в -17.61% с начала года и -19.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Camtek Ltd составила 35.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-19.00%

5 лет

45.51%

10 лет

35.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202517.05%-21.18%-21.32%13.51%-17.61%
202412.19%2.25%5.25%-1.75%26.48%22.29%-16.16%-13.31%-12.27%-0.36%-6.36%8.42%18.33%
202318.35%4.35%4.54%-7.05%9.64%23.33%33.62%26.65%3.25%-15.52%20.68%9.29%215.94%
2022-19.27%-11.65%-7.25%-2.50%-0.57%-15.81%17.26%-7.38%-14.19%-0.65%5.95%-9.96%-52.30%
20217.80%16.85%8.33%13.91%7.08%3.40%-0.82%10.51%-1.98%-4.05%18.65%-0.17%110.13%
20204.62%-7.68%-19.50%25.06%22.41%-2.41%19.48%2.73%-0.39%14.69%6.86%16.23%102.31%
20195.61%21.54%2.65%11.88%-19.24%4.84%16.21%-6.12%3.76%15.03%-2.22%2.65%63.13%
201818.18%-2.81%2.74%1.92%19.33%-8.92%11.97%23.09%-15.40%-7.00%6.02%-19.88%20.41%
20170.91%6.93%7.32%-2.36%70.16%-23.70%8.90%-15.59%15.32%12.30%7.20%-5.14%77.72%
2016-13.36%1.59%3.66%11.62%-13.57%9.94%30.95%-10.18%21.86%-3.65%2.76%10.40%51.61%
20154.32%-2.23%3.91%5.96%-15.09%-4.18%4.37%-6.62%-3.73%-5.54%1.35%-12.15%-27.91%
201426.17%-17.03%-12.97%-15.72%4.50%-1.85%16.30%9.43%-3.20%-15.78%-6.64%-2.59%-25.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAMT составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Camtek Ltd (CAMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAMT: -0.20
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: 0.16
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAMT: -0.21
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAMT: -0.35
^GSPC: 1.94

Camtek Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.46
CAMT (Camtek Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Camtek Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.14$0.14

Дивидендный доход

0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Camtek Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2017$0.14$0.00$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.51%
-10.07%
CAMT (Camtek Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Camtek Ltd показал максимальную просадку в 97.74%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2368 торговых сессий.

Текущая просадка Camtek Ltd составляет 51.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.74%5 сент. 2000 г.210111 мар. 2009 г.236820 авг. 2018 г.4469
-63.16%9 июл. 2024 г.1874 апр. 2025 г.
-56.21%4 янв. 2022 г.24727 дек. 2022 г.16221 авг. 2023 г.409
-52%23 янв. 2020 г.3918 мар. 2020 г.8417 июл. 2020 г.123
-40.45%21 авг. 2018 г.8724 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.169

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Camtek Ltd составляет 29.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.96%
14.23%
CAMT (Camtek Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Camtek Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Camtek Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CAMT: 27.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAMT в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у CAMT коэффициент P/E составляет 27.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
CAMT: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAMT по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у CAMT коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CAMT: 7.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у CAMT коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CAMT: 5.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у CAMT коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию