PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Camtek Ltd (CAMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IL0010952641

CUSIP

M20791105

Сектор

Technology

Дата IPO

28 июл. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.18

Цена/прибыль

35.17

PEG коэффициент

0.98

Общая выручка (12 мес.)

$400.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

$191.51M

EBITDA (12 мес.)

$105.28M

Годовой диапазон

$62.09 - $140.50

Целевая цена

$108.38

Процент коротких позиций

11.35%

Коэффициент коротких позиций

4.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CAMT с ONTO CAMT с CANE CAMT с NVDA CAMT с SPY CAMT с COST CAMT с POOL CAMT с CDNS CAMT с V CAMT с RACE CAMT с SITE
Популярные сравнения:
CAMT с ONTO CAMT с CANE CAMT с NVDA CAMT с SPY CAMT с COST CAMT с POOL CAMT с CDNS CAMT с V CAMT с RACE CAMT с SITE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Camtek Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,396.10%
317.70%
CAMT (Camtek Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Camtek Ltd показал доход в 22.12% с начала года и 25.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Camtek Ltd составила 40.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


CAMT

С начала года

22.12%

1 месяц

10.89%

6 месяцев

-27.13%

1 год

25.13%

5 лет

50.97%

10 лет

40.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.19%2.25%5.25%-1.75%26.48%22.29%-16.16%-13.31%-12.27%-0.36%-6.36%22.12%
202318.35%4.35%4.54%-7.05%9.64%23.33%33.62%26.65%3.25%-15.52%20.68%9.29%215.94%
2022-19.27%-11.65%-7.25%-2.50%-0.57%-15.81%17.26%-7.38%-14.19%-0.65%5.95%-9.96%-52.30%
20217.80%16.85%8.33%13.91%7.08%3.40%-0.82%10.51%-1.98%-4.05%18.65%-0.17%110.13%
20204.62%-7.68%-19.50%25.06%22.41%-2.41%19.48%2.73%-0.39%14.69%6.86%16.23%102.31%
20195.61%21.54%2.65%11.88%-19.24%4.84%16.21%-6.15%3.76%15.03%-2.22%2.65%63.08%
201818.18%-2.81%2.74%1.93%19.30%-8.92%11.97%23.09%-15.40%-7.00%6.02%-19.88%20.38%
20170.91%6.93%7.32%-2.36%70.16%-23.70%8.90%-15.59%15.31%12.31%7.16%-5.14%77.66%
2016-13.36%1.60%3.66%11.62%-13.58%9.95%30.95%-10.18%21.86%-3.65%2.76%10.40%51.61%
20154.32%-2.23%3.91%5.96%-15.09%-4.18%4.36%-6.62%-3.73%-5.54%1.35%-12.15%-27.91%
201426.17%-17.03%-12.97%-15.72%4.50%-1.85%16.30%9.43%-3.20%-15.78%-6.65%-2.59%-25.68%
20130.72%-0.71%2.86%-1.39%35.92%24.35%-1.25%-28.69%0.59%7.65%124.59%-1.46%189.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAMT составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Camtek Ltd (CAMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.622.10
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.182.80
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.39
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.753.09
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.3613.49
CAMT
^GSPC

Camtek Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
2.10
CAMT (Camtek Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Camtek Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.152017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.14$0.14

Дивидендный доход

1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Camtek Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2017$0.14$0.00$0.14

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.6%
У Camtek Ltd дивидендная доходность составляет 1.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.7%
У Camtek Ltd коэффициент выплат составляет 52.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Camtek Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.26%
-2.62%
CAMT (Camtek Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Camtek Ltd показал максимальную просадку в 97.74%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2368 торговых сессий.

Текущая просадка Camtek Ltd составляет 39.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.74%5 сент. 2000 г.210111 мар. 2009 г.236820 авг. 2018 г.4469
-56.21%4 янв. 2022 г.24727 дек. 2022 г.16221 авг. 2023 г.409
-52%23 янв. 2020 г.3918 мар. 2020 г.8417 июл. 2020 г.123
-48.18%9 июл. 2024 г.10026 нояб. 2024 г.
-40.44%21 авг. 2018 г.8724 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.169

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Camtek Ltd составляет 15.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.83%
3.79%
CAMT (Camtek Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Camtek Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Camtek Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.


PE Ratio
500.01,000.01,500.035.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у CAMT значение P/E равно 35.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у CAMT значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Camtek Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab