- ISIN
- IL0010952641
- CUSIP
- M20791105
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 28 июл. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.89B
- Enterprise Value
- $7.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.98
- Коэффициент P/E
- 150.70
- Коэффициент PEG
- 30.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $499.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $250.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $122.77M
- Годовой диапазон
- $75.75 - $215.99
- Целевая цена
- $172.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.04%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 530K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $76.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAMT
Camtek Ltd. (CAMT) прибавил 38.8% с начала года. По цене $148 за акцию CAMT торгуется на 31.7% ниже 52-недельного максимума в $216. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,986.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Camtek Ltd. (CAMT) показал доход в 38.79% с начала года и 67.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAMT составила 50.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Camtek Ltd.
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 38.79%
- 1 год
- 67.06%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 50.90%
- Всё время*
- 13.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CAMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +124.6%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении CAMT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2013 г. с доходностью +72.1%, в то время как худший день был 6 мар. 2002 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.79% | 14.24% | -9.43% | 26.59% | -10.56% | -4.97% | -18.80% | 11.43% | 38.79% | ||||
| 2025 | 17.05% | -21.18% | -21.32% | 11.44% | 1.84% | 27.08% | 11.34% | -12.15% | 27.01% | 17.87% | -14.96% | 1.00% | 31.66% |
| 2024 | 12.19% | 2.25% | 5.25% | -1.75% | 26.48% | 22.29% | -16.16% | -13.31% | -12.27% | -0.36% | -6.36% | 8.42% | 18.33% |
| 2023 | 18.35% | 4.35% | 4.54% | -7.05% | 9.64% | 23.33% | 33.62% | 26.65% | 3.25% | -15.52% | 20.68% | 9.29% | 215.94% |
| 2022 | -19.27% | -11.65% | -7.25% | -2.50% | -0.57% | -15.81% | 17.26% | -7.38% | -14.19% | -0.65% | 5.95% | -9.96% | -52.30% |
| 2021 | 7.80% | 16.85% | 8.33% | 13.91% | 7.08% | 3.40% | -0.82% | 10.51% | -1.98% | -4.05% | 18.65% | -0.17% | 110.13% |
Метрики бенчмарка
Camtek Ltd. has an annualized alpha of 30.87%, beta of 0.96, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2000.
- This stock captured 235.13% of S&P 500 Index gains and 160.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.87%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 235.13%
- Участие в снижении
- 160.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAMT имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Camtek Ltd. (CAMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.50 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.58 | -5.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Camtek Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.14 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Camtek Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Camtek Ltd. показал максимальную просадку в 97.71%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2378 торговых сессий.
Текущая просадка Camtek Ltd. составляет 28.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.71%март 2009 г. | 8y 6mo | 9y 5mo | 17y 11moсент. 2000 г. - авг. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-63.16%апр. 2025 г. | 8mo 29d | 9mo 13d | 1y 6moиюль 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-56.21%дек. 2022 г. | 11mo 27d | 7mo 27d | 1y 7moянв. 2022 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-52.00%март 2020 г. | 1mo 25d | 4mo 4d | 5mo 29dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.45%дек. 2018 г. | 4mo 5d | 4mo 1d | 8mo 6dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CAMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -56.78% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.80% | -9.10% | -29.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -18.90% | -44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -25.43% | -37.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -33.92% | -29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -0.17% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.54% | -10.69% | -44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 2.14% | +12.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Camtek Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Camtek Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAMT в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у CAMT коэффициент P/E составляет 150.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAMT по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у CAMT коэффициент PEG составляет 30.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у CAMT коэффициент P/S составляет 14.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у CAMT коэффициент P/B составляет 11.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CAMT
Добавьте Camtek Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAMT