PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или NVDA.

Корреляция

Корреляция между CBZ и NVDA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CBZ и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.31%
282,958.51%
CBZ
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.34

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

CBZ:

-0.21

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

CBZ:

0.96

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.49

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.95

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

CBZ:

13.33%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.94%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

CBZ:

-25.08%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$3.59B

NVDA:

$2.51T

EPS

CBZ:

$0.78

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

CBZ:

85.15

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

CBZ:

1.30

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

CBZ:

1.98

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

CBZ:

2.35

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$1.32B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$64.86M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$20.07M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -18.83%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции CBZ уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.97% против 69.99% соответственно.

CBZ

С начала года

-18.83%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

-0.18%

1 год

-15.20%

5 лет

24.59%

10 лет

21.97%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBZ: -0.34
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBZ: -0.21
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBZ: 0.96
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBZ: -0.49
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBZ: -0.95
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.56
CBZ
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и NVDA

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и NVDA

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.08%
-28.77%
CBZ
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и NVDA

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 19.34%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.34%
25.75%
CBZ
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию