Сравнение CBSH с CINF
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBSH in Banks - Regional, CINF in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 12.12%/yr for CINF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.12% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
CINF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам CBSH и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 11.73% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between CBSH and CINF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.45 |
The correlation between CBSH and CINF has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
CINF:
$27.90B
CBSH:
$4.17
CINF:
$26.21
CBSH:
14.11
CINF:
6.88
CBSH:
5.67
CINF:
0.20
CBSH:
3.80
CINF:
1.47
CBSH:
$2.17B
CINF:
$12.92B
CBSH:
$1.74B
CINF:
$5.39B
CBSH:
$831.00M
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. CINF — Ранг доходности на риск
CBSH
CINF
Сравнение CBSH c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.15 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.31 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и CINF
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -59.64% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -10.46% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -20.03% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -35.77% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -58.12% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -6.08% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -12.17% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 4.23% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и CINF
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 10.30% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 16.64% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 21.38% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 25.78% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 28.94% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и CINF
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CINF в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.03% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и CINF
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and CINF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (10.30%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs CINF's -59.64%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор