Сравнение BPOP с FFIN
BPOP (Popular, Inc.) and FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BPOP returned 22.47%/yr vs 9.90%/yr for FFIN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и FFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPOP показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у FFIN с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции FFIN по среднегодовой доходности: 22.47% против 9.90% соответственно.
BPOP
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 45.26%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 22.47%
FFIN
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам BPOP и FFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 34.10% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 13.63% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
Correlation
The correlation between BPOP and FFIN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г. | 0.44 |
Over the past year, BPOP and FFIN have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BPOP:
$10.71B
FFIN:
$4.81B
BPOP:
$13.50
FFIN:
$1.84
BPOP:
12.23
FFIN:
18.19
BPOP:
1.34
FFIN:
5.35
BPOP:
2.50
FFIN:
5.66
BPOP:
1.70
FFIN:
2.47
BPOP:
$4.41B
FFIN:
$847.17M
BPOP:
$3.01B
FFIN:
$615.88M
BPOP:
$1.10B
FFIN:
$329.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPOP vs. FFIN — Ранг доходности на риск
BPOP
FFIN
Сравнение BPOP c FFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPOP | FFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.16 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | -0.27 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPOP и FFIN
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки FFIN в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и FFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPOP | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -55.97% | -39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -23.37% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -31.38% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -55.97% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -55.97% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -32.11% | +23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.81% | -12.75% | -36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 13.81% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и FFIN
Popular, Inc. (BPOP) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) имеют волатильность 5.86% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPOP | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.92% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 18.26% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 25.44% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.06% | 30.78% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 32.09% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и FFIN
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FFIN в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 1.89% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.36% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и FFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и First Financial Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPOP и FFIN
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
Часто задаваемые вопросы
BPOP and FFIN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIN has higher volatility (5.92%) compared to BPOP (5.86%). In terms of maximum drawdown, BPOP dropped -95.72% vs FFIN's -55.97%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPOP и FFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор