Сравнение BPOP с FFIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPOP или FFIN.
Основные характеристики
| BPOP | FFIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.42% | 2.10% |
| Дох-ть за 1 год | 62.44% | 13.19% |
| Дох-ть за 3 года | 7.27% | -13.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.78% | 1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.20% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 0.47 |
| Дневная вол-ть | 29.05% | 34.81% |
| Макс. просадка | -95.72% | -55.97% |
| Current Drawdown | -53.61% | -40.75% |
Фундаментальные показатели
| BPOP | FFIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.42B | $4.39B |
| Прибыль на акцию | $6.73 | $1.39 |
| Цена/прибыль | 13.20 | 22.13 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 2.69 |
| Выручка (12 мес.) | $2.57B | $488.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.98B | $515.65M |
Корреляция
Корреляция между BPOP и FFIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и FFIN
С начала года, BPOP показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у FFIN с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции FFIN по среднегодовой доходности: 14.20% против 9.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPOP c FFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и FFIN
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности FFIN в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.63% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.34% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% | 1.84% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и FFIN
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки FFIN в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и FFIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и FFIN
Текущая волатильность для Popular, Inc. (BPOP) составляет 7.00%, в то время как у First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что BPOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и FFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и First Financial Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности