Сравнение BPOP с FFIN
BPOP (Popular, Inc.) and FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BPOP returned 22.21%/yr vs 9.70%/yr for FFIN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и FFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPOP показывает доходность 41.24%, что значительно выше, чем у FFIN с доходностью 23.80%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции FFIN по среднегодовой доходности: 22.21% против 9.70% соответственно.
BPOP
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 41.24%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 43.96%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 22.21%
FFIN
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 9.31%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 23.80%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам BPOP и FFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 41.24% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 23.80% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
Correlation
The correlation between BPOP and FFIN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г. | 0.44 |
Over the past year, BPOP and FFIN have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BPOP:
$11.22B
FFIN:
$5.23B
BPOP:
$13.59
FFIN:
$1.84
BPOP:
12.80
FFIN:
19.86
BPOP:
1.41
FFIN:
5.85
BPOP:
2.61
FFIN:
6.18
BPOP:
1.79
FFIN:
2.70
BPOP:
$4.41B
FFIN:
$847.17M
BPOP:
$3.01B
FFIN:
$615.88M
BPOP:
$1.10B
FFIN:
$329.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPOP vs. FFIN — Ранг доходности на риск
BPOP
FFIN
Сравнение BPOP c FFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPOP | FFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 0.13 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 0.22 | +10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPOP и FFIN
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки FFIN в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и FFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPOP | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -55.97% | -39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -23.37% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -31.38% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -55.97% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -55.97% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -26.03% | +22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.74% | -12.78% | -35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 13.86% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и FFIN
Текущая волатильность для Popular, Inc. (BPOP) составляет 5.15%, в то время как у First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что BPOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPOP | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 7.41% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 18.68% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 25.48% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 30.78% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 32.04% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и FFIN
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FFIN в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 1.80% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.16% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и FFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и First Financial Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPOP и FFIN
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
Часто задаваемые вопросы
BPOP and FFIN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIN has higher volatility (7.41%) compared to BPOP (5.15%). In terms of maximum drawdown, BPOP dropped -95.72% vs FFIN's -55.97%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPOP и FFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор