Сравнение BPOP с FFIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN).
Доходность
Сравнение доходности BPOP и FFIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPOP и FFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 10.20% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 0.58% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
Фундаментальные показатели
BPOP:
$9.01B
FFIN:
$4.28B
BPOP:
$12.36
FFIN:
$1.77
BPOP:
11.04
FFIN:
16.85
BPOP:
1.21
FFIN:
4.96
BPOP:
2.12
FFIN:
5.17
BPOP:
1.45
FFIN:
2.23
BPOP:
$4.33B
FFIN:
$825.80M
BPOP:
$2.07B
FFIN:
$593.11M
BPOP:
$1.05B
FFIN:
$319.94M
Доходность по периодам
С начала года, BPOP показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у FFIN с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции FFIN по среднегодовой доходности: 20.23% против 9.29% соответственно.
BPOP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 20.23%
FFIN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPOP vs. FFIN — Ранг доходности на риск
BPOP
FFIN
Сравнение BPOP c FFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPOP | FFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.52 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | -0.56 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.64 | +4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -1.20 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPOP | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.52 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.22 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BPOP и FFIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и FFIN
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FFIN в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.16% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.55% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и FFIN
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки FFIN в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и FFIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPOP | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -55.97% | -39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -23.37% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -55.97% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -55.97% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -39.91% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -12.59% | -36.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 12.45% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и FFIN
Popular, Inc. (BPOP) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что BPOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPOP | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.10% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 19.20% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 27.98% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 31.05% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 32.23% | +1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и FFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и First Financial Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPOP и FFIN
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.72M при выручке в 216.22M, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.62M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.55M при выручке в 216.22M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.90M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.31M при выручке в 216.22M, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.