Сравнение CAT с NUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Nucor Corporation (NUE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или NUE.
Доходность
Сравнение доходности CAT и NUE
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у NUE с доходностью -16.04%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции NUE по среднегодовой доходности: 16.75% против 13.09% соответственно.
CAT
31.38%
-2.58%
7.30%
55.11%
24.46%
16.75%
NUE
-16.04%
-8.57%
-15.34%
-6.68%
24.29%
13.09%
Фундаментальные показатели
| CAT | NUE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $185.62B | $36.14B |
| EPS | $21.55 | $10.39 |
| Цена/прибыль | 17.84 | 14.81 |
| PEG коэффициент | 2.62 | 0.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $65.66B | $31.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.58B | $4.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.27B | $4.41B |
Основные характеристики
| CAT | NUE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | -0.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | -0.08 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 3.38 | -0.21 |
| Коэф-т Мартина | 7.75 | -0.37 |
| Индекс Язвы | 6.90% | 17.65% |
| Дневная вол-ть | 26.42% | 32.28% |
| Макс. просадка | -73.43% | -68.34% |
| Текущая просадка | -8.29% | -27.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CAT и NUE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c NUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и NUE
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности NUE в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.42% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
NUE Nucor Corporation | 1.49% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.53% | 3.70% | 3.02% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и NUE
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и NUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и NUE
Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 10.55%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и NUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Nucor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности