PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUE с RS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NUE с RS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Доходность

Сравнение доходности NUE и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUE и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUE
Nucor Corporation		6.87%42.03%-31.95%33.75%17.39%118.45%-1.77%11.84%-16.36%9.60%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$39.89B

RS:

$16.09B

EPS

NUE:

$7.54

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

NUE:

23.03

RS:

21.93

Коэффициент P/S

NUE:

1.24

RS:

1.13

Коэффициент P/B

NUE:

1.91

RS:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$32.49B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$3.88B

RS:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$4.20B

RS:

$1.30B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUE показывает доходность 6.87%, а RS немного ниже – 6.77%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 16.40% против 18.20% соответственно.

NUE

1 день
2.73%
1 месяц
-3.47%
С начала года
6.87%
6 месяцев
29.19%
1 год
47.38%
3 года*
5.52%
5 лет*
18.60%
10 лет*
16.40%

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nucor Corporation

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с NUE:
NUE с CATNUE с XNUE с CMCNUE с MTNUE с SCCONUE с PKXNUE с VOO
Часто сравнивают с RS:
RS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с CTVARS с GPK

Доходность на риск

NUE vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUE
Ранг доходности на риск NUE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUE c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUERSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.31

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.58

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.37

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

0.64

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUE vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа RS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUERSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.31

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между NUE и RS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и RS

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RS в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUE
Nucor Corporation		1.28%1.35%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок NUE и RS

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и RS.

Загрузка...

Показатели просадок

NUERSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.34%

-83.80%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-22.30%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.79%

-22.32%

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

-40.83%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-14.41%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-16.56%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

12.75%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и RS

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUERSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.11%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.67%

15.77%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

26.23%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

27.94%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

29.58%

+6.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
7.69B
3.50B
(NUE) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NUE и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nucor Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
11.2%
0
Активы портфеля
NUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nucor Corporation сообщила о валовой прибыли в 862.00M при выручке в 7.69B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nucor Corporation сообщила об операционной прибыли в 528.00M при выручке в 7.69B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

NUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nucor Corporation сообщила о чистой прибыли в 378.00M при выручке в 7.69B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.