Сравнение CAT с CL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Colgate-Palmolive Company (CL).
Доходность
Сравнение доходности CAT и CL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAT и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 23.96% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
CL Colgate-Palmolive Company | 8.52% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Фундаментальные показатели
CAT:
$332.27B
CL:
$68.58B
CAT:
$18.86
CL:
$2.63
CAT:
37.56
CL:
32.41
CAT:
2.48
CL:
8.37
CAT:
4.93
CL:
3.39
CAT:
15.59
CL:
1.27K
CAT:
$67.59B
CL:
$20.38B
CAT:
$21.86B
CL:
$12.25B
CAT:
$14.51B
CL:
$3.77B
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 27.85% против 4.23% соответственно.
CAT
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 49.25%
- 1 год
- 117.77%
- 3 года*
- 48.13%
- 5 лет*
- 27.26%
- 10 лет*
- 27.85%
CL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -14.03%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. CL — Ранг доходности на риск
CAT
CL
Сравнение CAT c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.42 | -0.32 | +3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | -0.32 | +4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.96 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | -0.29 | +6.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.99 | -0.51 | +23.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | -0.32 | +3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.22 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.22 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CAT и CL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и CL
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CL в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.84% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.44% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и CL
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и CL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -58.91% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -20.74% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -29.05% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -29.05% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -18.85% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -11.22% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 11.69% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и CL
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 6.68% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 15.89% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.60% | 21.34% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 18.30% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 19.52% | +11.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и CL
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.