PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPL с USAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAPL с USAC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или USAC.

Корреляция

Корреляция между CAPL и USAC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAPL и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPL:

1.10

USAC:

0.29

Коэф-т Сортино

CAPL:

1.67

USAC:

0.61

Коэф-т Омега

CAPL:

1.23

USAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

CAPL:

1.82

USAC:

0.35

Коэф-т Мартина

CAPL:

7.03

USAC:

1.05

Индекс Язвы

CAPL:

4.11%

USAC:

8.16%

Дневная вол-ть

CAPL:

24.31%

USAC:

31.53%

Макс. просадка

CAPL:

-69.32%

USAC:

-78.96%

Текущая просадка

CAPL:

-6.95%

USAC:

-15.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPL:

$884.24M

USAC:

$2.83B

EPS

CAPL:

$0.80

USAC:

$0.67

Коэффициент P/E

CAPL:

29.01

USAC:

35.91

Коэффициент PEG

CAPL:

-648.25

USAC:

-68.32

Коэффициент P/S

CAPL:

0.24

USAC:

2.93

Коэффициент P/B

CAPL:

284.08

USAC:

24.83

Общая выручка (12 мес.)

CAPL:

$4.99B

USAC:

$966.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPL:

$370.46M

USAC:

$375.24M

EBITDA (12 мес.)

CAPL:

$145.89M

USAC:

$466.75M

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у USAC с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 7.23% против 14.06% соответственно.

CAPL

С начала года

8.78%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

19.66%

1 год

26.40%

3 года

16.17%

5 лет

21.80%

10 лет

7.23%

USAC

С начала года

7.22%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

7.95%

1 год

8.95%

3 года

22.80%

5 лет

32.78%

10 лет

14.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossAmerica Partners LP

USA Compression Partners, LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPL и USAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPL
Ранг риск-скорректированной доходности CAPL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPL c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и USAC

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности USAC в 8.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPL
CrossAmerica Partners LP		9.17%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%5.16%
USAC
USA Compression Partners, LP		8.66%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и USAC

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и USAC

CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPL и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
862.48M
245.23M
(CAPL) Общая выручка
(USAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAPL и USAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CrossAmerica Partners LP и USA Compression Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
10.4%
38.0%
(CAPL) Валовая рентабельность
(USAC) Валовая рентабельность
CAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о валовой прибыли в 89.81M при выручке в 862.48M, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

USAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 93.22M при выручке в 245.23M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

CAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrossAmerica Partners LP сообщила об операционной прибыли в 2.00M при выручке в 862.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

USAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 69.39M при выручке в 245.23M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

CAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о чистой прибыли в -7.78M при выручке в 862.48M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

USAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 20.51M при выручке в 245.23M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.