Сравнение CAPL с USAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или USAC.
Основные характеристики
| CAPL | USAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.09% | 9.75% |
| Дох-ть за 1 год | 18.94% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | 12.47% | 31.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.45% | 21.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.93% | 11.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 23.03% | 28.54% |
| Макс. просадка | -69.32% | -78.96% |
| Current Drawdown | -2.19% | -13.13% |
Фундаментальные показатели
| CAPL | USAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $884.63M | $2.54B |
| Прибыль на акцию | $1.05 | $0.20 |
| Цена/прибыль | 22.18 | 123.20 |
| PEG коэффициент | -648.25 | -68.32 |
| Выручка (12 мес.) | $4.09B | $846.18M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $375.77M | $473.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $160.49M | $489.60M |
Корреляция
Корреляция между CAPL и USAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAPL и USAC
С начала года, CAPL показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPL c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и USAC
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности USAC в 8.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 9.14% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% | 5.16% | 6.04% |
USAC USA Compression Partners, LP | 8.74% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и USAC
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и USAC
Текущая волатильность для CrossAmerica Partners LP (CAPL) составляет 4.54%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что CAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPL и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности