Сравнение CAPL с USAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или USAC.
Основные характеристики
| CAPL | USAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.95% | 10.33% |
| Дох-ть за 1 год | 8.11% | -2.82% |
| Дох-ть за 3 года | 11.30% | 24.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.00% | 19.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.72% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.38 | -0.02 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 0.45 | -0.29 |
| Индекс Язвы | 8.33% | 12.27% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 25.57% |
| Макс. просадка | -69.31% | -78.96% |
| Текущая просадка | -4.21% | -12.67% |
Фундаментальные показатели
| CAPL | USAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $770.83M | $2.70B |
| EPS | $0.56 | $0.55 |
| Цена/прибыль | 36.18 | 41.95 |
| PEG коэффициент | -648.25 | -68.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.09B | $689.64M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $251.49M | $272.18M |
| EBITDA (12 мес.) | $170.91M | $407.66M |
Корреляция
Корреляция между CAPL и USAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAPL и USAC
С начала года, CAPL показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 5.72% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPL c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и USAC
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности USAC в 9.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.05% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.56% | 10.45% | 9.54% | 8.61% | 5.17% | 6.04% |
USAC USA Compression Partners, LP | 9.10% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и USAC
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.31%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и USAC
Текущая волатильность для CrossAmerica Partners LP (CAPL) составляет 6.51%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что CAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPL и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности