Сравнение CAPL с USAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC).
Доходность
Сравнение доходности CAPL и USAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPL и USAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 3.28% | 2.89% | 6.27% | 26.71% | 14.99% | 22.91% | 9.01% | 43.57% | -33.07% | 3.68% |
USAC USA Compression Partners, LP | 20.43% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
Фундаментальные показатели
CAPL:
$794.78M
USAC:
$3.37B
CAPL:
$1.08
USAC:
$0.91
CAPL:
19.22
USAC:
29.78
CAPL:
0.36
USAC:
0.47
CAPL:
0.15
USAC:
3.32
CAPL:
$5.48B
USAC:
$998.10M
CAPL:
$385.47M
USAC:
$384.48M
CAPL:
$91.53M
USAC:
$602.95M
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 9.66% против 23.08% соответственно.
CAPL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- -7.00%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.66%
USAC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 23.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPL vs. USAC — Ранг доходности на риск
CAPL
USAC
Сравнение CAPL c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPL | USAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.33 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.65 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.47 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.08 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPL | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.33 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CAPL и USAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и USAC
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности USAC в 7.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.11% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.74% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и USAC
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и USAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPL | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -78.96% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -20.12% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -24.39% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -78.96% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -5.37% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -12.83% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 8.88% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и USAC
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPL | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.93% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 17.72% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 29.22% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 28.49% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.70% | 43.04% | -2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPL и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAPL и USAC
CAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о валовой прибыли в 89.90M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в -116.07M при выручке в 252.48M, что соответствует валовой рентабельности в -46.0%.
CAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила об операционной прибыли в 26.06M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 252.48M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
CAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о чистой прибыли в 10.86M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.76M при выручке в 252.48M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.