Сравнение CAPL с USAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или USAC.
Корреляция
Корреляция между CAPL и USAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAPL и USAC
Основные характеристики
CAPL:
0.29
USAC:
0.62
CAPL:
0.55
USAC:
1.10
CAPL:
1.07
USAC:
1.13
CAPL:
0.37
USAC:
0.68
CAPL:
0.76
USAC:
1.18
CAPL:
8.45%
USAC:
12.77%
CAPL:
21.96%
USAC:
24.28%
CAPL:
-69.31%
USAC:
-78.96%
CAPL:
0.00%
USAC:
-4.64%
Фундаментальные показатели
CAPL:
$861.76M
USAC:
$2.95B
CAPL:
$0.52
USAC:
$0.55
CAPL:
43.56
USAC:
45.80
CAPL:
-648.25
USAC:
-68.32
CAPL:
$4.12B
USAC:
$704.56M
CAPL:
$260.67M
USAC:
$273.71M
CAPL:
$107.31M
USAC:
$416.52M
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 5.61% против 17.60% соответственно.
CAPL
2.95%
4.09%
20.90%
6.78%
15.61%
5.61%
USAC
6.92%
11.36%
7.10%
12.08%
21.75%
17.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAPL и USAC
CAPL
USAC
Сравнение CAPL c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и USAC
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности USAC в 8.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 9.27% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.56% | 10.45% | 9.54% | 8.61% | 5.17% |
USAC USA Compression Partners, LP | 8.34% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и USAC
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.31%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и USAC
Текущая волатильность для CrossAmerica Partners LP (CAPL) составляет 4.55%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что CAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPL и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности