Сравнение CALM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или O.
Основные характеристики
| CALM | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.83% | -4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 23.44% | -7.52% |
| Дох-ть за 3 года | 19.14% | -2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | -0.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.86% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | -0.45 |
| Дневная вол-ть | 28.61% | 19.61% |
| Макс. просадка | -74.08% | -48.45% |
| Current Drawdown | -10.64% | -21.30% |
Фундаментальные показатели
| CALM | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.79B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $5.64 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 10.08 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $2.37B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $337.06M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $394.06M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между CALM и O составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CALM и O
С начала года, CALM показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и O
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности O в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.39% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
O Realty Income Corporation | 5.70% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и O
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и O
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности