Сравнение CALM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или O.
Доходность
Сравнение доходности CALM и O
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 70.74%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.91% против 7.16% соответственно.
CALM
70.74%
2.46%
61.82%
102.74%
20.44%
10.91%
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| CALM | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.46B | $49.90B |
| EPS | $8.91 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 10.42 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.65B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $743.36M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $607.15M | $3.74B |
Основные характеристики
| CALM | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 27.40 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 17.68% |
| Макс. просадка | -74.08% | -48.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CALM и O составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и O
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.09% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и O
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и O
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности