Сравнение CALM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности CALM и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
CALM:
$23.81
O:
$1.75
CALM:
3.50
O:
35.44
CALM:
0.00
O:
7.26
CALM:
0.96
O:
6.53
CALM:
$4.21B
O:
$5.75B
CALM:
$1.77B
O:
-$3.85B
CALM:
$1.64B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.82% против 5.07% соответственно.
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. O — Ранг доходности на риск
CALM
O
Сравнение CALM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.86 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.24 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.19 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.57 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.86 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CALM и O составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и O
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и O
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -48.45% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -11.10% | -25.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -34.48% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -48.28% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -8.00% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -9.22% | -21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 3.70% | +15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и O
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 4.53% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 11.31% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 16.84% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 18.89% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 25.69% | +5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности