PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALM с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CALM с HSY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или HSY.

Корреляция

Корреляция между CALM и HSY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CALM и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALM:

2.07

HSY:

-0.59

Коэф-т Сортино

CALM:

2.50

HSY:

-0.60

Коэф-т Омега

CALM:

1.38

HSY:

0.93

Коэф-т Кальмара

CALM:

2.44

HSY:

-0.30

Коэф-т Мартина

CALM:

6.85

HSY:

-0.95

Индекс Язвы

CALM:

10.74%

HSY:

14.28%

Дневная вол-ть

CALM:

36.00%

HSY:

26.86%

Макс. просадка

CALM:

-74.08%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

CALM:

-17.01%

HSY:

-36.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$4.49B

HSY:

$33.95B

EPS

CALM:

$20.24

HSY:

$8.13

Коэффициент P/E

CALM:

4.58

HSY:

20.61

Коэффициент PEG

CALM:

0.75

HSY:

46.77

Коэффициент P/S

CALM:

1.18

HSY:

3.16

Коэффициент P/B

CALM:

1.95

HSY:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.80B

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.51B

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.37B

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CALM имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции HSY немного отстают с 8.24%.

CALM

С начала года

-5.36%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

7.00%

1 год

73.88%

5 лет

21.78%

10 лет

8.31%

HSY

С начала года

-0.19%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-4.55%

1 год

-15.65%

5 лет

7.32%

10 лет

8.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALM и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALM c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и HSY

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности HSY в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		7.27%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%
HSY
The Hershey Company		3.27%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CALM и HSY

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и HSY

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.42B
2.81B
(CALM) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
50.5%
33.7%
(CALM) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 716.12M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 635.67M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.53M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.