Сравнение CALM с HSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и The Hershey Company (HSY).
Доходность
Сравнение доходности CALM и HSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALM и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
HSY The Hershey Company | 12.22% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Фундаментальные показатели
CALM:
$4.02B
HSY:
$41.24B
CALM:
$23.81
HSY:
$4.34
CALM:
3.50
HSY:
46.70
CALM:
0.96
HSY:
3.53
CALM:
1.49
HSY:
8.89
CALM:
$4.21B
HSY:
$11.69B
CALM:
$1.77B
HSY:
$3.89B
CALM:
$1.64B
HSY:
$1.82B
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 7.82% против 10.64% соответственно.
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
HSY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. HSY — Ранг доходности на риск
CALM
HSY
Сравнение CALM c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.86 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.41 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.31 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 4.10 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.86 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CALM и HSY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и HSY
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности HSY в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
HSY The Hershey Company | 2.74% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и HSY
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и HSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALM | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -49.15% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -17.00% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -45.25% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -45.25% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -20.22% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -13.05% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 5.43% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и HSY
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALM | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 6.80% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 18.95% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 27.18% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 22.23% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 23.23% | +7.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и HSY
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 444.91M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 320.02M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.