Сравнение CALM с HSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и The Hershey Company (HSY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или HSY.
Доходность
Сравнение доходности CALM и HSY
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 70.74%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 10.91% против 8.48% соответственно.
CALM
70.74%
2.46%
61.82%
102.74%
20.44%
10.91%
HSY
-6.39%
-7.94%
-16.86%
-10.95%
5.19%
8.48%
Фундаментальные показатели
| CALM | HSY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.46B | $36.73B |
| EPS | $8.91 | $8.69 |
| Цена/прибыль | 10.42 | 20.89 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 3.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.65B | $10.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $743.36M | $4.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $607.15M | $2.70B |
Основные характеристики
| CALM | HSY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | -0.52 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | -0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 27.40 | -1.53 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 21.15% |
| Макс. просадка | -74.08% | -49.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -35.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CALM и HSY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и HSY
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности HSY в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.09% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
HSY The Hershey Company | 2.40% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и HSY
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки HSY в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и HSY
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.53%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности