Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
Информация о компании
Основные показатели
$4.46B
$8.91
10.42
0.75
$2.65B
$743.36M
$607.15M
$43.22 - $93.99
$78.00
10.21%
3.76
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cal-Maine Foods, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cal-Maine Foods, Inc. показал доход в 64.30% с начала года и 95.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cal-Maine Foods, Inc. составила 10.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.
CALM
64.30%
-1.40%
58.94%
95.11%
19.38%
10.50%
^GSPC (Бенчмарк)
23.62%
0.54%
11.19%
30.63%
13.61%
11.16%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CALM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.23% | 3.74% | 2.37% | -4.33% | 11.46% | -0.91% | 17.12% | 1.76% | 3.89% | 18.63% | 64.30% | ||
| 2023 | 7.74% | -0.73% | 7.20% | -18.70% | 0.11% | -5.36% | 2.64% | 5.16% | 1.32% | -6.41% | 5.76% | 19.76% | 14.48% |
| 2022 | 5.43% | 13.51% | 24.73% | -2.47% | -11.17% | 3.52% | 4.93% | 4.89% | 3.69% | 3.15% | 3.13% | -6.57% | 51.88% |
| 2021 | 2.13% | -0.63% | 0.84% | -2.67% | -6.56% | 3.72% | -3.65% | 3.64% | 0.00% | -0.28% | -0.00% | 2.58% | -1.38% |
| 2020 | -16.51% | -2.24% | 26.05% | -5.62% | 7.35% | -0.18% | -1.20% | -12.19% | -0.57% | -0.05% | 2.03% | -4.06% | -12.19% |
| 2019 | 0.07% | 4.55% | 1.20% | -7.28% | -9.95% | 12.70% | -4.67% | 1.94% | -1.44% | -0.16% | 9.12% | -1.79% | 2.09% |
| 2018 | -4.27% | 0.12% | 2.58% | 11.44% | -1.33% | -4.58% | -1.85% | 10.77% | -2.33% | 0.95% | -4.01% | -9.46% | -3.90% |
| 2017 | -5.60% | -8.99% | -3.03% | 2.58% | -1.46% | 6.45% | -3.66% | -4.46% | 12.76% | 9.49% | 10.56% | -10.65% | 0.62% |
| 2016 | 10.62% | 5.77% | -2.75% | -1.36% | -12.33% | -0.40% | -5.46% | 9.64% | -16.11% | 0.29% | 5.30% | 8.54% | -2.33% |
| 2015 | -9.58% | 7.36% | 3.80% | 15.45% | 26.79% | -7.92% | 4.36% | -1.92% | 2.80% | -0.48% | 1.96% | -14.99% | 23.28% |
| 2014 | -15.76% | 4.35% | 19.42% | -4.08% | 16.99% | 6.54% | -4.20% | 11.77% | 12.92% | -1.28% | -4.59% | -6.81% | 33.20% |
| 2013 | 4.12% | -2.86% | 5.11% | 1.29% | 4.83% | 3.96% | 8.97% | -9.96% | 5.35% | 5.67% | 8.32% | 9.61% | 52.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CALM среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cal-Maine Foods, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.90 | $4.31 | $1.73 | $0.03 | $0.00 | $0.42 | $0.44 | $0.00 | $1.19 | $1.90 | $0.88 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.21% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cal-Maine Foods, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $2.90 | |
| 2023 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $4.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2015 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.90 |
| 2014 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2013 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cal-Maine Foods, Inc. показал максимальную просадку в 74.08%, зарегистрированную 6 июн. 2005 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка Cal-Maine Foods, Inc. составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.08% | 30 дек. 2003 г. | 361 | 6 июн. 2005 г. | 535 | 23 июл. 2007 г. | 896 |
| -69.46% | 7 янв. 1997 г. | 740 | 28 дек. 1999 г. | 883 | 16 окт. 2003 г. | 1623 |
| -63.05% | 19 авг. 2008 г. | 139 | 9 мар. 2009 г. | 890 | 17 сент. 2012 г. | 1029 |
| -47.92% | 20 окт. 2015 г. | 1106 | 12 мар. 2020 г. | 630 | 12 сент. 2022 г. | 1736 |
| -35.71% | 24 июл. 2007 г. | 13 | 9 авг. 2007 г. | 30 | 21 сент. 2007 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cal-Maine Foods, Inc. составляет 6.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cal-Maine Foods, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Farm Products.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CALM по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у CALM значение P/E равно 10.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CALM по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у CALM значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cal-Maine Foods, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |