Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) снизился на 4.0% с начала года. По цене $75 за акцию CALM торгуется на 40.4% ниже 52-недельного максимума в $126. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CALM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,726.

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) показал доход в -4.04% с начала года и -18.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CALM составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 12 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2003 г. с доходностью +125.1%, в то время как худший месяц был апр. 2004 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CALM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 дек. 2000 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -30.5%.

Cal-Maine Foods, Inc. has an annualized alpha of 21.10%, beta of 0.53, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 1996.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.29%) than losses (46.03%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CALM имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cal-Maine Foods, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.80 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cal-Maine Foods, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cal-Maine Foods, Inc. показал максимальную просадку в 74.08%, зарегистрированную 6 июн. 2005 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка Cal-Maine Foods, Inc. составляет 33.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cal-Maine Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Cal-Maine Foods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.