- ISIN
- US1280302027
- CUSIP
- 128030202
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 11 дек. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.02B
- Enterprise Value
- $3.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.63
- Коэффициент P/E
- 12.92
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $672.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $515.05M
- Годовой диапазон
- $71.92 - $117.45
- Целевая цена
- $100.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.03%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $89.95M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CALM
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) прибавил 9.1% с начала года. По цене $86 за акцию CALM торгуется на 27.1% ниже 52-недельного максимума в $117. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CALM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,199.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) показал доход в 9.11% с начала года и -16.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CALM составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Cal-Maine Foods, Inc.
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- 29.69%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 10.05%
- Всё время*
- 16.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CALM по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2003 г. с доходностью +125.1%, в то время как худший месяц был апр. 2004 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CALM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 дек. 2000 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -30.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 4.29% | -9.14% | -1.93% | -3.29% | 7.82% | 8.96% | -2.40% | 9.11% | ||||
| 2025 | 6.26% | -16.23% | 0.56% | 6.52% | 2.74% | 3.86% | 11.55% | 6.37% | -18.63% | -5.22% | -5.10% | -4.50% | -15.61% |
| 2024 | -3.23% | 3.74% | 2.37% | -4.33% | 11.46% | -0.91% | 17.12% | 1.76% | 3.89% | 18.63% | 11.20% | 5.44% | 87.00% |
| 2023 | 7.74% | -0.73% | 7.20% | -18.70% | 0.11% | -5.36% | 2.64% | 5.16% | 1.32% | -6.41% | 5.76% | 19.76% | 14.48% |
| 2022 | 5.43% | 13.51% | 24.73% | -2.47% | -11.17% | 3.52% | 4.93% | 4.89% | 3.69% | 3.15% | 3.13% | -6.57% | 51.87% |
| 2021 | 2.13% | -0.63% | 0.84% | -2.67% | -6.56% | 3.72% | -3.65% | 3.64% | 0.00% | -0.28% | -0.00% | 2.58% | -1.38% |
Метрики бенчмарка
Cal-Maine Foods, Inc. has an annualized alpha of 21.31%, beta of 0.52, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 1996.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.75%) than losses (42.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.31%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 83.75%
- Участие в снижении
- 42.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CALM имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.50 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 10.58 | -11.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cal-Maine Foods, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $8.67 | $2.90 | $4.31 | $1.72 | $0.03 | $0.00 | $0.42 | $0.44 | $0.00 | $1.19 | $1.90 |
Дивидендный доход | 2.86% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cal-Maine Foods, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | ||||
| 2025 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $8.67 |
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $2.90 |
| 2023 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $4.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cal-Maine Foods, Inc. дивидендная доходность составляет 2.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cal-Maine Foods, Inc. коэффициент выплат составляет 73.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cal-Maine Foods, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cal-Maine Foods, Inc. показал максимальную просадку в 74.08%, зарегистрированную 6 июн. 2005 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка Cal-Maine Foods, Inc. составляет 24.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.08%июнь 2005 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moдек. 2003 г. - июль 2007 г. | — |
-69.53%дек. 1999 г. | 2y 11mo | 3y 9mo | 6y 9moянв. 1997 г. - окт. 2003 г. | — |
-63.05%март 2009 г. | 6mo 22d | 3y 6mo | 4y 20dавг. 2008 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.92%март 2020 г. | 4y 4mo | 2y 6mo | 6y 10moокт. 2015 г. - сент. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-37.00%янв. 2026 г. | 4mo 18d | — | 11mo 13dавг. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CALM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -56.78% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -9.10% | -27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -18.90% | -18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -25.43% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -33.92% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -0.17% | -24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -10.69% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 2.14% | +23.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cal-Maine Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cal-Maine Foods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CALM в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у CALM коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CALM по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у CALM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CALM по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у CALM коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CALM по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у CALM коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CALM
Добавьте Cal-Maine Foods, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CALM