Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
Информация о компании
Основные показатели
$4.44B
$20.24
4.52
0.75
$3.80B
$1.51B
$1.37B
$53.21 - $116.36
$102.50
16.68%
5.11
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cal-Maine Foods, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cal-Maine Foods, Inc. показал доход в -11.20% с начала года и 58.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cal-Maine Foods, Inc. составила 10.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.34%.
CALM
-11.20%
1.09%
1.40%
58.26%
21.27%
10.92%
^GSPC (Бенчмарк)
-12.30%
-8.99%
-11.89%
3.84%
13.06%
9.34%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CALM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.26% | -16.23% | 0.56% | -0.80% | -11.20% | ||||||||
| 2024 | -3.23% | 3.74% | 2.37% | -4.33% | 11.46% | -0.91% | 17.12% | 1.76% | 3.89% | 18.63% | 11.20% | 5.44% | 87.00% |
| 2023 | 7.74% | -0.73% | 7.20% | -18.70% | 0.11% | -5.36% | 2.64% | 5.16% | 1.32% | -6.41% | 5.76% | 19.76% | 14.48% |
| 2022 | 5.43% | 13.51% | 24.73% | -2.47% | -11.17% | 3.52% | 4.93% | 4.89% | 3.69% | 3.15% | 3.13% | -6.57% | 51.88% |
| 2021 | 2.13% | -0.63% | 0.84% | -2.67% | -6.56% | 3.72% | -3.65% | 3.64% | 0.00% | -0.28% | 0.00% | 2.58% | -1.38% |
| 2020 | -16.51% | -2.24% | 26.05% | -5.62% | 7.35% | -0.18% | -1.20% | -12.19% | -0.57% | -0.05% | 2.03% | -4.06% | -12.19% |
| 2019 | 0.07% | 4.55% | 1.20% | -7.28% | -9.95% | 12.70% | -4.67% | 1.94% | -1.44% | -0.16% | 9.13% | -1.79% | 2.09% |
| 2018 | -4.27% | 0.12% | 2.58% | 11.44% | -1.33% | -4.58% | -1.85% | 10.77% | -2.33% | 0.95% | -4.01% | -9.46% | -3.90% |
| 2017 | -5.60% | -8.99% | -3.03% | 2.58% | -1.46% | 6.45% | -3.66% | -4.46% | 12.76% | 9.49% | 10.56% | -10.65% | 0.62% |
| 2016 | 10.62% | 5.77% | -2.75% | -1.36% | -12.33% | -0.40% | -5.46% | 9.64% | -16.11% | 0.29% | 5.30% | 8.54% | -2.33% |
| 2015 | -9.58% | 7.36% | 3.80% | 15.45% | 26.79% | -7.92% | 4.36% | -1.92% | 2.81% | -0.48% | 1.96% | -14.99% | 23.28% |
| 2014 | -15.76% | 4.35% | 19.42% | -4.08% | 16.99% | 6.54% | -4.20% | 11.77% | 12.92% | -1.28% | -4.59% | -6.81% | 33.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CALM составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cal-Maine Foods, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.28 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.28 | $2.90 | $4.31 | $1.73 | $0.03 | $0.00 | $0.42 | $0.44 | $0.00 | $1.19 | $1.90 | $0.88 |
Дивидендный доход | 4.74% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cal-Maine Foods, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | ||||||||
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $2.90 |
| 2023 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $4.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2015 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.90 |
| 2014 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cal-Maine Foods, Inc. показал максимальную просадку в 74.08%, зарегистрированную 6 июн. 2005 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка Cal-Maine Foods, Inc. составляет 22.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.08% | 30 дек. 2003 г. | 361 | 6 июн. 2005 г. | 535 | 23 июл. 2007 г. | 896 |
| -69.53% | 7 янв. 1997 г. | 740 | 28 дек. 1999 г. | 883 | 16 окт. 2003 г. | 1623 |
| -63.05% | 19 авг. 2008 г. | 139 | 9 мар. 2009 г. | 890 | 17 сент. 2012 г. | 1029 |
| -47.92% | 20 окт. 2015 г. | 1106 | 12 мар. 2020 г. | 630 | 12 сент. 2022 г. | 1736 |
| -35.71% | 24 июл. 2007 г. | 13 | 9 авг. 2007 г. | 30 | 21 сент. 2007 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cal-Maine Foods, Inc. составляет 10.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cal-Maine Foods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cal-Maine Foods, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |