Сравнение CALM с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или MO.
Основные характеристики
| CALM | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.39% | 11.02% |
| Дох-ть за 1 год | 20.49% | 0.16% |
| Дох-ть за 3 года | 18.53% | 5.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 4.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 28.78% | 17.97% |
| Макс. просадка | -74.08% | -65.96% |
| Current Drawdown | -12.06% | -8.36% |
Фундаментальные показатели
| CALM | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.79B | $74.51B |
| Прибыль на акцию | $5.64 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 10.08 | 9.08 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $2.37B | $20.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $337.06M | $14.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $394.06M | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между CALM и MO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CALM и MO
С начала года, CALM показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 8.68% против 7.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и MO
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности MO в 8.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.39% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
MO Altria Group, Inc. | 8.86% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и MO
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки MO в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и MO
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности