Сравнение CALM с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или MO.
Доходность
Сравнение доходности CALM и MO
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 70.74%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 48.46%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 10.91% против 8.04% соответственно.
CALM
70.74%
2.46%
61.82%
102.74%
20.44%
10.91%
MO
48.46%
13.33%
27.14%
50.18%
12.49%
8.04%
Фундаментальные показатели
| CALM | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.46B | $91.40B |
| EPS | $8.91 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 10.42 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 4.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.65B | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $743.36M | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $607.15M | $12.67B |
Основные характеристики
| CALM | MO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 27.40 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 17.84% |
| Макс. просадка | -74.08% | -82.48% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CALM и MO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и MO
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности MO в 7.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.09% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
MO Altria Group, Inc. | 7.04% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и MO
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и MO
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.53%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности