Сравнение CALM с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности CALM и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALM и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
CALM:
$4.02B
MO:
$109.81B
CALM:
$23.81
MO:
$4.13
CALM:
3.50
MO:
15.85
CALM:
0.00
MO:
0.34
CALM:
0.96
MO:
5.27
CALM:
$4.21B
MO:
$20.91B
CALM:
$1.77B
MO:
$14.54B
CALM:
$1.64B
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 7.82% против 7.39% соответственно.
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. MO — Ранг доходности на риск
CALM
MO
Сравнение CALM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.29 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.02 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.64 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CALM и MO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и MO
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и MO
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -81.02% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -16.40% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -25.83% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -53.69% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -4.48% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -17.45% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 6.36% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и MO
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.99% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 16.65% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 21.12% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 20.46% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 22.72% | +8.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и MO
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.