PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALM с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CALM с MO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или MO.

Корреляция

Корреляция между CALM и MO составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CALM и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CALM:

35.96%

MO:

19.86%

Макс. просадка

CALM:

-74.08%

MO:

-2.43%

Текущая просадка

CALM:

-18.30%

MO:

-2.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$4.42B

MO:

$100.11B

EPS

CALM:

$20.24

MO:

$5.96

Коэффициент P/E

CALM:

4.51

MO:

9.97

Коэффициент PEG

CALM:

0.75

MO:

4.01

Коэффициент P/S

CALM:

1.16

MO:

4.94

Коэффициент P/B

CALM:

1.86

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.80B

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.51B

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.37B

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

CALM

С начала года

-6.83%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

5.43%

1 год

71.18%

5 лет

21.09%

10 лет

8.14%

MO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALM и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALM c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и MO

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности MO в 6.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		7.38%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%
MO
Altria Group, Inc.		6.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALM и MO

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки MO в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и MO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.42B
5.26B
(CALM) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
50.5%
75.9%
(CALM) Валовая рентабельность
(MO) Валовая рентабельность
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 716.12M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 635.67M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.53M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.