Сравнение CALM с POST

С начала года, CALM показывает доходность 70.74%, что значительно выше, чем у POST с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям POST по среднегодовой доходности: 10.91% против 16.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Post Holdings, Inc. (POST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа POST равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и POST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как POST не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки POST в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и POST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Post Holdings, Inc. (POST) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Post Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.