Сравнение CALM с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или ADM.
Доходность
Сравнение доходности CALM и ADM
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 70.74%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -25.09%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 10.91% против 2.79% соответственно.
CALM
70.74%
2.46%
61.82%
102.74%
20.44%
10.91%
ADM
-25.09%
-6.54%
-12.67%
-26.85%
7.07%
2.79%
Фундаментальные показатели
| CALM | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.46B | $24.59B |
| EPS | $8.91 | $5.02 |
| Цена/прибыль | 10.42 | 10.25 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.65B | $67.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $743.36M | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $607.15M | $2.58B |
Основные характеристики
| CALM | ADM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | -0.79 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | -0.84 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | 27.40 | -1.32 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 20.28% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 33.83% |
| Макс. просадка | -74.08% | -68.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -43.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CALM и ADM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и ADM
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ADM в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.09% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.85% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и ADM
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и ADM
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.53%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности