Сравнение CALM с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или ADM.
Основные характеристики
| CALM | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | -17.04% |
| Дох-ть за 1 год | 25.48% | -18.74% |
| Дох-ть за 3 года | 20.40% | -0.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.19% | 9.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 6.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | -0.59 |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 32.81% |
| Макс. просадка | -74.08% | -68.01% |
| Current Drawdown | -6.97% | -37.24% |
Фундаментальные показатели
| CALM | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.79B | $30.16B |
| Прибыль на акцию | $5.64 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 10.08 | 9.35 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 16.43 |
| Выручка (12 мес.) | $2.37B | $93.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $337.06M | $7.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $394.06M | $4.99B |
Корреляция
Корреляция между CALM и ADM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CALM и ADM
С начала года, CALM показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -17.04%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 9.33% против 6.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и ADM
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ADM в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.26% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.12% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и ADM
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и ADM
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности