Сравнение CALM с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Доходность
Сравнение доходности CALM и ADM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALM и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 26.83% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
CALM:
$4.02B
ADM:
$35.03B
CALM:
$23.81
ADM:
$2.23
CALM:
3.50
ADM:
32.49
CALM:
0.96
ADM:
0.44
CALM:
$4.21B
ADM:
$80.29B
CALM:
$1.77B
ADM:
$5.03B
CALM:
$1.64B
ADM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 7.82% против 10.32% соответственно.
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
ADM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 55.41%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. ADM — Ранг доходности на риск
CALM
ADM
Сравнение CALM c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.97 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.63 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.21 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 12.06 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.97 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CALM и ADM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и ADM
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности ADM в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.83% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и ADM
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и ADM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALM | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -68.01% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -12.88% | -24.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -54.14% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -54.14% | +14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -17.77% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -21.63% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 4.65% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и ADM
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеют волатильность 9.67% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALM | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 9.51% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 19.49% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 28.32% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 27.92% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 26.90% | +4.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и ADM
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 18.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 18.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 456.00M при выручке в 18.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.