Сравнение CALM с BEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP).
Доходность
Сравнение доходности CALM и BEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALM и BEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 24.16% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
Фундаментальные показатели
CALM:
$4.02B
BEP:
$9.49B
CALM:
$23.81
BEP:
$0.74
CALM:
3.50
BEP:
44.55
CALM:
0.00
BEP:
0.32
CALM:
0.96
BEP:
1.47
CALM:
1.49
BEP:
2.40
CALM:
$4.21B
BEP:
$6.43B
CALM:
$1.77B
BEP:
$2.88B
CALM:
$1.64B
BEP:
$5.03B
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 24.16%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям BEP по среднегодовой доходности: 7.82% против 13.19% соответственно.
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
BEP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. BEP — Ранг доходности на риск
CALM
BEP
Сравнение CALM c BEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | BEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.80 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.47 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.06 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 9.24 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.80 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.01 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CALM и BEP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и BEP
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности BEP в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.57% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и BEP
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и BEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALM | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -53.85% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -14.25% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -48.29% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -53.85% | +14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -13.43% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -13.66% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 6.26% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и BEP
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALM | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 7.25% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 20.97% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 31.04% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 30.85% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 29.77% | +1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и BEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и BEP
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 110.68M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 48.74M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 416.30M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.