Сравнение CALM с GIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и General Mills, Inc. (GIS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или GIS.
Основные характеристики
| CALM | GIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.39% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 20.49% | -18.36% |
| Дох-ть за 3 года | 18.53% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 10.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | -0.97 |
| Дневная вол-ть | 28.78% | 18.29% |
| Макс. просадка | -74.08% | -45.08% |
| Current Drawdown | -12.06% | -19.48% |
Фундаментальные показатели
| CALM | GIS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.79B | $39.99B |
| Прибыль на акцию | $5.64 | $4.36 |
| Цена/прибыль | 10.08 | 16.25 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 1.98 |
| Выручка (12 мес.) | $2.37B | $20.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $337.06M | $6.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $394.06M | $4.30B |
Корреляция
Корреляция между CALM и GIS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CALM и GIS
С начала года, CALM показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 8.68% против 6.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и GIS
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности GIS в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.39% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
GIS General Mills, Inc. | 3.35% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и GIS
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и GIS
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности