Сравнение CALM с GIS
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CALM in Farm Products, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, CALM returned 10.18%/yr vs -2.44%/yr for GIS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 10.18% против -2.44% соответственно.
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
GIS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- -15.76%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- -2.44%
Сравнение доходности по годам CALM и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
GIS General Mills, Inc. | -12.69% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between CALM and GIS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$4.18B
GIS:
$20.65B
CALM:
$14.48
GIS:
-$0.16
CALM:
1.22
GIS:
1.14
CALM:
1.55
GIS:
2.82
CALM:
$3.46B
GIS:
$18.42B
CALM:
$1.17B
GIS:
$6.19B
CALM:
$1.05B
GIS:
$300.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. GIS — Ранг доходности на риск
CALM
GIS
Сравнение CALM c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.52 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.02 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и GIS
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -59.63% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -34.48% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -53.45% | +16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -59.63% | +22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -59.63% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -50.60% | +28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -10.37% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 17.69% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и GIS
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 11.13%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 13.08% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 21.66% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 26.30% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 21.89% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 22.41% | +8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и GIS
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности GIS в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
GIS General Mills, Inc. | 6.30% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и GIS
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and GIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.08%) compared to CALM (11.13%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs GIS's -59.63%.
CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор