Сравнение CALM с GIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и General Mills, Inc. (GIS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или GIS.
Доходность
Сравнение доходности CALM и GIS
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 70.74%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 10.91% против 5.67% соответственно.
CALM
70.74%
2.46%
61.82%
102.74%
20.44%
10.91%
GIS
1.54%
-8.72%
-8.78%
2.14%
7.26%
5.67%
Фундаментальные показатели
| CALM | GIS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.46B | $35.67B |
| EPS | $8.91 | $4.20 |
| Цена/прибыль | 10.42 | 15.30 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 3.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.65B | $19.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $743.36M | $6.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $607.15M | $4.19B |
Основные характеристики
| CALM | GIS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 0.06 |
| Коэф-т Мартина | 27.40 | 0.31 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 5.51% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 19.19% |
| Макс. просадка | -74.08% | -45.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | -25.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CALM и GIS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и GIS
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GIS в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.09% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
GIS General Mills, Inc. | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и GIS
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и GIS
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности