PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALM с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CALM с GIS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или GIS.

Корреляция

Корреляция между CALM и GIS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CALM и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALM:

2.07

GIS:

-0.90

Коэф-т Сортино

CALM:

2.50

GIS:

-1.06

Коэф-т Омега

CALM:

1.38

GIS:

0.87

Коэф-т Кальмара

CALM:

2.44

GIS:

-0.51

Коэф-т Мартина

CALM:

6.85

GIS:

-1.33

Индекс Язвы

CALM:

10.74%

GIS:

13.56%

Дневная вол-ть

CALM:

36.00%

GIS:

21.73%

Макс. просадка

CALM:

-74.08%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

CALM:

-17.01%

GIS:

-34.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$4.49B

GIS:

$30.03B

EPS

CALM:

$20.24

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

CALM:

4.58

GIS:

12.05

Коэффициент PEG

CALM:

0.75

GIS:

3.55

Коэффициент P/S

CALM:

1.18

GIS:

1.53

Коэффициент P/B

CALM:

1.95

GIS:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.80B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.51B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.37B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 8.31% против 3.08% соответственно.

CALM

С начала года

-5.36%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

7.00%

1 год

73.88%

5 лет

21.78%

10 лет

8.31%

GIS

С начала года

-12.21%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-12.66%

1 год

-19.37%

5 лет

0.35%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALM и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALM c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и GIS

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности GIS в 4.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		7.27%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%
GIS
General Mills, Inc.		4.38%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CALM и GIS

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и GIS

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.42B
4.84B
(CALM) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
50.5%
33.9%
(CALM) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 716.12M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 635.67M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.53M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.