Сравнение CAIE с BUCK
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. CAIE is passively managed, while BUCK is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 4.31% |
Correlation
The correlation between CAIE and BUCK is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов CAIE и BUCK
Секторы
CAIE
BUCK
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CAIE
BUCK
-
Коммуникационные услуги
CAIE
-
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
BUCK
-
Энергетика
CAIE
-
BUCK
-
Финансовые услуги
CAIE
-
BUCK
Здравоохранение
CAIE
-
BUCK
-
Промышленность
CAIE
-
BUCK
-
Недвижимость
CAIE
-
BUCK
-
Технологии
CAIE
-
BUCK
-
Коммунальные услуги
CAIE
-
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. BUCK — Ранг доходности на риск
CAIE
BUCK
Сравнение CAIE c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.48 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и BUCK
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -5.43% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.49% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 3.14% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 3.48% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 3.48% | +8.43% |
Сравнение комиссий CAIE и BUCK
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и BUCK
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and BUCK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 7.41% for BUCK.
CAIE is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Simplify. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор