Сравнение CAIE с CAIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ).
CAIE и CAIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. CAIQ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CAIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 3.35% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | -2.89% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью -2.89%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и CAIQ
И CAIE, и CAIQ имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
Сравнение CAIE c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.21 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и CAIQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CAIQ
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности CAIQ в 6.43%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 6.43% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CAIQ
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CAIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -9.06% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.07% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -2.21% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CAIQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 14.25% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 14.25% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 14.25% | -1.93% |