PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAH с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAH с MP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или MP.

Корреляция

Корреляция между CAH и MP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAH и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

2.69

MP:

0.27

Коэф-т Сортино

CAH:

3.48

MP:

0.89

Коэф-т Омега

CAH:

1.48

MP:

1.10

Коэф-т Кальмара

CAH:

3.37

MP:

0.19

Коэф-т Мартина

CAH:

16.18

MP:

0.88

Индекс Язвы

CAH:

3.78%

MP:

17.91%

Дневная вол-ть

CAH:

22.19%

MP:

67.42%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

CAH:

0.00%

MP:

-63.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$36.82B

MP:

$3.48B

EPS

CAH:

$6.40

MP:

-$0.63

Коэффициент P/S

CAH:

0.17

MP:

16.13

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

MP:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$222.29B

MP:

$215.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$7.78B

MP:

$4.83M

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.81B

MP:

-$41.04M

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 31.47%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 36.60%.

CAH

С начала года

31.47%

1 месяц

14.51%

6 месяцев

30.90%

1 год

58.46%

5 лет

27.84%

10 лет

8.90%

MP

С начала года

36.60%

1 месяц

-19.13%

6 месяцев

16.58%

1 год

16.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и MP

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.31%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAH и MP

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и MP

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.45%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20212022202320242025
54.88B
60.81M
(CAH) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAH и MP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и MP Materials Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
3.9%
-15.5%
(CAH) Валовая рентабельность
(MP) Валовая рентабельность
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 54.88B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в -9.41M при выручке в 60.81M, что соответствует валовой рентабельности в -15.5%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 730.00M при выручке в 54.88B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в -33.80M при выручке в 60.81M, что соответствует операционной рентабельности -55.6%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 54.88B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -22.65M при выручке в 60.81M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.