PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAH с BIIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAH с BIIB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и Biogen Inc. (BIIB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или BIIB.

Корреляция

Корреляция между CAH и BIIB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAH и BIIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Biogen Inc. (BIIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

2.70

BIIB:

-1.68

Коэф-т Сортино

CAH:

3.33

BIIB:

-2.44

Коэф-т Омега

CAH:

1.46

BIIB:

0.72

Коэф-т Кальмара

CAH:

3.18

BIIB:

-0.59

Коэф-т Мартина

CAH:

15.29

BIIB:

-1.47

Индекс Язвы

CAH:

3.78%

BIIB:

30.77%

Дневная вол-ть

CAH:

22.16%

BIIB:

28.61%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

BIIB:

-90.00%

Текущая просадка

CAH:

-1.00%

BIIB:

-74.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$35.42B

BIIB:

$17.64B

EPS

CAH:

$6.39

BIIB:

$10.12

Коэффициент P/E

CAH:

23.23

BIIB:

11.89

Коэффициент PEG

CAH:

0.78

BIIB:

6.24

Коэффициент P/S

CAH:

0.16

BIIB:

1.80

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

BIIB:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$222.29B

BIIB:

$9.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$7.78B

BIIB:

$7.15B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.81B

BIIB:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у BIIB с доходностью -19.11%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции BIIB по среднегодовой доходности: 8.76% против -11.00% соответственно.

CAH

С начала года

29.50%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

26.28%

1 год

59.27%

5 лет

29.12%

10 лет

8.76%

BIIB

С начала года

-19.11%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-24.98%

1 год

-47.43%

5 лет

-17.18%

10 лет

-11.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и BIIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c BIIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа BIIB равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и BIIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и BIIB

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как BIIB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.33%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAH и BIIB

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки BIIB в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и BIIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и BIIB

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.42%, в то время как у Biogen Inc. (BIIB) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и BIIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20212022202320242025
54.88B
2.43B
(CAH) Общая выручка
(BIIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAH и BIIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и Biogen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
3.9%
74.1%
(CAH) Валовая рентабельность
(BIIB) Валовая рентабельность
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 54.88B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

BIIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 730.00M при выручке в 54.88B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

BIIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.20M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 54.88B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

BIIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.50M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.