Сравнение CAH с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или UNH.
Основные характеристики
| CAH | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.44% | -6.09% |
| Дох-ть за 1 год | 24.91% | 2.62% |
| Дох-ть за 3 года | 20.28% | 7.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.65% | 18.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 22.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.10 |
| Дневная вол-ть | 21.22% | 21.81% |
| Макс. просадка | -61.69% | -82.68% |
| Current Drawdown | -14.07% | -10.29% |
Фундаментальные показатели
| CAH | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.10B | $455.76B |
| Прибыль на акцию | $2.52 | $16.40 |
| Цена/прибыль | 40.96 | 30.20 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 1.24 |
| Выручка (12 мес.) | $216.15B | $379.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.55B | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $35.00B |
Корреляция
Корреляция между CAH и UNH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAH и UNH
С начала года, CAH показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 7.49% против 22.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAH c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и UNH
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности UNH в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 2.02% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% | 1.65% | 1.77% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.53% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок CAH и UNH
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и UNH
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.41%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности