Сравнение CAH с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности CAH и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAH и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 3.68% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
CAH:
$50.25B
UNH:
$249.32B
CAH:
$6.98
UNH:
$15.62
CAH:
30.37
UNH:
17.54
CAH:
0.21
UNH:
0.56
CAH:
$244.49B
UNH:
$447.57B
CAH:
$8.86B
UNH:
$82.92B
CAH:
$3.23B
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 13.09% против 9.53% соответственно.
CAH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 43.43%
- 5 лет*
- 31.34%
- 10 лет*
- 13.09%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. UNH — Ранг доходности на риск
CAH
UNH
Сравнение CAH c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | -0.91 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | -1.12 | +3.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.77 | +5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | -1.02 | +11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.91 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.13 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CAH и UNH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и UNH
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности UNH в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.96% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок CAH и UNH
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAH | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -74.37% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -60.06% | +47.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -61.39% | +36.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -61.39% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -54.58% | +47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -14.63% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 45.53% | -39.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и UNH
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.99%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAH | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.69% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 29.38% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 51.09% | -21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 31.26% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 29.84% | -0.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и UNH
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 65.44B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 707.00M при выручке в 65.44B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 65.44B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.