PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cardinal Health, Inc. (CAH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cardinal Health, Inc. (CAH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US14149Y1082

CUSIP

14149Y108

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Distribution

Дата IPO

31 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$33.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.37

Коэффициент P/E

25.62

Коэффициент PEG

0.90

Общая выручка (12 мес.)

$167.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.65B

EBITDA (12 мес.)

$1.89B

Годовой диапазон

$92.01 - $139.50

Целевая цена

$143.07

Процент коротких позиций

2.56%

Коэффициент коротких позиций

1.85

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CAH с MP CAH с RMD CAH с HWM CAH с AZN CAH с BIIB CAH с RHHBY CAH с ^SP500TR CAH с UNH CAH с COR CAH с MPC
Популярные сравнения:
CAH с MP CAH с RMD CAH с HWM CAH с AZN CAH с BIIB CAH с RHHBY CAH с ^SP500TR CAH с UNH CAH с COR CAH с MPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cardinal Health, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46,030.11%
2,136.20%
CAH (Cardinal Health, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cardinal Health, Inc. показал доход в 17.24% с начала года и 35.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cardinal Health, Inc. составила 7.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.07%

10 лет

7.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.01%4.71%6.40%0.22%17.24%
20248.32%2.56%0.38%-7.92%-3.66%-0.96%3.08%11.79%-1.95%-1.36%12.64%-3.25%19.01%
20230.49%-1.99%0.38%8.74%0.24%15.53%-3.28%-4.53%-0.58%5.42%17.67%-5.39%34.15%
20220.16%4.73%5.88%2.38%-2.98%-6.33%13.95%18.74%-5.02%13.83%5.63%-3.50%54.08%
20210.32%-4.11%18.84%-0.67%-7.08%2.70%4.01%-11.60%-4.87%-3.34%-3.30%12.44%-0.40%
20201.25%1.78%-7.10%3.21%10.53%-3.67%4.66%-7.07%-6.54%-2.47%19.22%-0.99%10.09%
201912.04%8.75%-10.50%1.16%-13.63%13.12%-2.91%-5.69%10.53%4.79%11.28%-7.21%18.04%
201817.17%-3.59%-8.76%2.38%-18.82%-5.36%2.29%4.48%4.39%-6.30%8.36%-17.78%-24.50%
20174.15%8.55%0.77%-10.99%2.34%5.50%-0.85%-12.68%-0.11%-7.50%-4.38%4.29%-12.65%
2016-8.85%0.41%0.78%-4.26%0.62%-0.60%7.17%-4.70%-1.91%-11.60%3.38%1.98%-17.53%
20153.05%5.77%2.98%-6.57%4.54%-4.70%1.59%-3.19%-6.15%7.00%5.66%3.23%12.54%
20141.81%5.16%-1.74%-0.67%1.61%-2.45%4.51%2.86%2.12%4.75%4.73%-1.36%23.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAH составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cardinal Health, Inc. (CAH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CAH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAH: 1.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CAH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAH: 2.23
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CAH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAH: 1.30
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CAH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAH: 1.95
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CAH, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAH: 8.46
^GSPC: 1.94

Cardinal Health, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
0.46
CAH (Cardinal Health, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cardinal Health, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.02$1.51$2.00$1.98$1.96$1.94$1.92$1.89$1.84$1.73$1.50$1.33

Дивидендный доход

1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cardinal Health, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.51$0.00$0.00$0.51$1.01
2024$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.51
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$2.00
2022$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.98
2021$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.96
2020$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.94
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.89
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.73
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.50
2014$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CAH: 1.5%
У Cardinal Health, Inc. дивидендная доходность составляет 1.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CAH: 26.2%
У Cardinal Health, Inc. коэффициент выплат составляет 26.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cardinal Health, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-10.07%
CAH (Cardinal Health, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cardinal Health, Inc. показал максимальную просадку в 61.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.

Текущая просадка Cardinal Health, Inc. составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.58%25 апр. 2007 г.40020 нояб. 2008 г.24816 нояб. 2009 г.648
-53.69%4 февр. 1999 г.2757 мар. 2000 г.12431 авг. 2000 г.399
-50.69%21 июн. 2001 г.83620 окт. 2004 г.63024 апр. 2007 г.1466
-48.93%31 дек. 2015 г.75124 дек. 2018 г.96421 окт. 2022 г.1715
-40.26%2 окт. 1991 г.5823 дек. 1991 г.45612 окт. 1993 г.514

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cardinal Health, Inc. составляет 9.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
14.23%
CAH (Cardinal Health, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cardinal Health, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cardinal Health, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.015.020.025.030.035.0
CAH: 25.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у CAH коэффициент P/E составляет 25.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
CAH: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAH по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у CAH коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CAH: 0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у CAH коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CAH: 16.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у CAH коэффициент P/B составляет 16.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию