Cardinal Health, Inc. (CAH)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Cardinal Health, Inc. (CAH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US14149Y1082

CUSIP

14149Y108

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Distribution

Дата IPO

31 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.20

Цена/прибыль

23.42

PEG коэффициент

1.03

Общая выручка (12 мес.)

$224.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

$2.57B

Годовой диапазон

$92.74 - $126.14

Целевая цена

$124.48

Процент коротких позиций

2.98%

Коэффициент коротких позиций

3.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

CAH с MP CAH с HWM CAH с AZN CAH с RMD CAH с BIIB CAH с UNH CAH с ^SP500TR CAH с VOO CAH с MPC CAH с ABBV

Популярные сравнения:

CAH с MP CAH с HWM CAH с AZN CAH с RMD CAH с BIIB CAH с UNH CAH с ^SP500TR CAH с VOO CAH с MPC CAH с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cardinal Health, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CAH (Cardinal Health, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Cardinal Health, Inc. показал доход в 22.53% с начала года и 16.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cardinal Health, Inc. составила 7.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.

CAH

С начала года

22.53%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

27.57%

1 год

16.81%

5 лет (среднегодовая)

20.83%

10 лет (среднегодовая)

7.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.53%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

12.87%

1 год

31.32%

5 лет (среднегодовая)

13.73%

10 лет (среднегодовая)

11.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.32%	2.56%	0.38%	-7.92%	-3.66%	-0.96%	3.08%	11.79%	-1.95%	-1.36%			22.53%
2023	0.49%	-1.99%	0.38%	8.74%	0.24%	15.52%	-3.28%	-4.53%	-0.58%	5.42%	17.67%	-5.39%	34.15%
2022	0.16%	4.73%	5.88%	2.38%	-2.98%	-6.33%	13.95%	18.74%	-5.02%	13.83%	5.63%	-3.50%	54.08%
2021	0.32%	-4.11%	18.84%	-0.67%	-7.08%	2.70%	4.01%	-11.60%	-4.87%	-3.34%	-3.30%	12.44%	-0.40%
2020	1.25%	1.78%	-7.10%	3.21%	10.53%	-3.67%	4.66%	-7.07%	-6.54%	-2.47%	19.22%	-0.99%	10.09%
2019	12.04%	8.75%	-10.50%	1.16%	-13.63%	13.12%	-2.91%	-5.69%	10.53%	4.79%	11.28%	-7.21%	18.04%
2018	17.17%	-3.59%	-8.76%	2.38%	-18.82%	-5.36%	2.29%	4.48%	4.39%	-6.30%	8.36%	-17.78%	-24.50%
2017	4.15%	8.55%	0.77%	-10.99%	2.34%	5.50%	-0.85%	-12.68%	-0.11%	-7.50%	-4.38%	4.29%	-12.65%
2016	-8.85%	0.41%	0.78%	-4.26%	0.62%	-0.60%	7.17%	-4.70%	-1.91%	-11.60%	3.38%	1.98%	-17.53%
2015	3.05%	5.77%	2.98%	-6.57%	4.54%	-4.70%	1.59%	-3.19%	-6.15%	7.00%	5.66%	3.23%	12.54%
2014	1.81%	5.16%	-1.74%	-0.67%	1.61%	-2.45%	4.51%	2.86%	2.12%	4.75%	4.73%	-1.36%	23.04%
2013	6.39%	5.48%	-9.34%	6.25%	6.20%	1.15%	6.12%	0.38%	4.32%	12.48%	10.13%	3.89%	66.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAH среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cardinal Health, Inc. (CAH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CAH

^GSPC

Cardinal Health, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CAH (Cardinal Health, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cardinal Health, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$2.01	$2.00	$1.98	$1.96	$1.94	$1.92	$1.89	$1.84	$1.73	$1.50	$1.33	$1.18
Дивидендный доход	1.65%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.79%	4.24%	2.99%	2.41%	1.68%	1.65%	1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cardinal Health, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00		$1.51
2023	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.50	$2.00
2022	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$1.98
2021	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$1.96
2020	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$1.94
2019	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$1.92
2018	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$1.89
2017	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$1.84
2016	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$1.73
2015	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$1.50
2014	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$1.33
2013			$0.28	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Cardinal Health, Inc. дивидендная доходность составляет 1.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Cardinal Health, Inc. коэффициент выплат составляет 26.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cardinal Health, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CAH (Cardinal Health, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cardinal Health, Inc. показал максимальную просадку в 61.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.

Текущая просадка Cardinal Health, Inc. составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-61.68%	21 июн. 2001 г.	1866	20 нояб. 2008 г.	249	17 нояб. 2009 г.	2115
-53.69%	4 февр. 1999 г.	275	7 мар. 2000 г.	124	31 авг. 2000 г.	399
-48.93%	31 дек. 2015 г.	751	24 дек. 2018 г.	964	21 окт. 2022 г.	1715
-40.26%	2 окт. 1991 г.	58	23 дек. 1991 г.	456	12 окт. 1993 г.	514
-22.77%	30 сент. 1998 г.	10	13 окт. 1998 г.	37	4 дек. 1998 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cardinal Health, Inc. составляет 10.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CAH (Cardinal Health, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cardinal Health, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cardinal Health, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Distribution.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у CAH значение P/E равно 23.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у CAH значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cardinal Health, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Cardinal Health, Inc. (CAH)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество