Сравнение CAH с AZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и AstraZeneca PLC (AZN).
Доходность
Сравнение доходности CAH и AZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAH и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 3.68% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
AZN AstraZeneca PLC | 11.46% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Фундаментальные показатели
CAH:
$50.25B
AZN:
$313.54B
CAH:
$6.98
AZN:
$6.55
CAH:
30.37
AZN:
30.64
CAH:
0.72
AZN:
0.04
CAH:
0.21
AZN:
5.33
CAH:
$244.49B
AZN:
$58.74B
CAH:
$8.86B
AZN:
$48.11B
CAH:
$3.23B
AZN:
$19.83B
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 13.09% против 16.92% соответственно.
CAH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 43.43%
- 5 лет*
- 31.34%
- 10 лет*
- 13.09%
AZN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. AZN — Ранг доходности на риск
CAH
AZN
Сравнение CAH c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.56 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.25 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 3.25 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.16 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.56 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CAH и AZN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и AZN
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AZN в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.96% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок CAH и AZN
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и AZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAH | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -48.94% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.24% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -27.87% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -27.87% | -19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -3.70% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -11.38% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 4.88% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и AZN
Cardinal Health, Inc. (CAH) и AstraZeneca PLC (AZN) имеют волатильность 6.99% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAH | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.15% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 19.20% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 27.33% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 23.85% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 24.90% | +4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и AZN
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 65.44B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.39B при выручке в 15.50B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 707.00M при выручке в 65.44B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 15.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 65.44B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.33B при выручке в 15.50B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.