PortfoliosLab logo
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US04013V1089

CUSIP

04013V108

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

26 апр. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$271.73M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.24

Коэффициент PEG

2.57

Общая выручка (12 мес.)

$25.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

$25.76M

EBITDA (12 мес.)

$25.54M

Годовой диапазон

$3.35 - $7.16

Целевая цена

$4.69

Процент коротких позиций

3.97%

Коэффициент коротких позиций

2.91

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) показал доход в -15.82% с начала года и -19.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACRE составила 0.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.


ACRE

С начала года

-15.82%

1 месяц

30.43%

6 месяцев

-27.35%

1 год

-19.47%

5 лет

5.84%

10 лет

0.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.90%-13.61%-2.19%-12.10%17.94%-15.82%
2024-8.20%-20.71%2.21%-8.86%2.50%-0.73%16.24%-8.67%2.66%-9.28%13.70%-14.89%-34.00%
202319.34%-7.90%-19.45%-5.28%6.74%14.29%5.02%-2.91%-4.78%-3.68%9.60%6.22%11.38%
20221.03%-0.27%8.21%-2.90%-2.46%-14.46%12.02%-3.72%-18.36%18.09%0.97%-17.25%-23.26%
2021-4.95%22.00%1.76%7.58%2.78%-3.04%2.66%4.64%-2.23%3.58%-5.76%1.01%30.99%
20203.16%-6.61%-52.41%10.87%-3.87%27.00%0.11%9.09%-5.03%1.86%19.66%9.83%-13.84%
201910.43%5.97%1.72%0.07%-3.42%3.52%2.09%-1.19%3.77%1.77%0.90%3.37%32.33%
2018-1.78%-2.76%2.54%-0.97%13.00%1.99%2.24%3.54%-2.43%3.58%-1.31%-6.51%10.33%
2017-1.82%0.30%1.00%3.36%-4.34%0.97%-2.22%3.05%2.99%-2.48%3.85%-2.32%1.93%
2016-6.82%-8.54%15.05%9.59%-0.17%4.87%3.34%-1.02%2.34%4.13%3.12%3.42%30.76%
20154.79%-0.25%-5.81%2.72%2.64%-0.09%9.31%0.56%-2.25%2.92%4.29%-9.20%8.60%
20141.76%1.95%0.58%-4.85%-1.80%1.06%-1.53%3.03%-5.19%4.02%-1.73%-1.86%-4.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACRE составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ares Commercial Real Estate Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.48
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: -0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ares Commercial Real Estate Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$1.00$1.03$1.03$1.03$1.32$1.32$1.16$1.08$1.04$1.00$1.00

Дивидендный доход

18.75%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Commercial Real Estate Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.03
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.02$1.03
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$1.03
2020$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2019$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$1.16
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Ares Commercial Real Estate Corporation дивидендная доходность составляет 18.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Ares Commercial Real Estate Corporation коэффициент выплат составляет 2,266.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Ares Commercial Real Estate Corporation показал максимальную просадку в 75.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Ares Commercial Real Estate Corporation составляет 58.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.68%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.29620 мая 2021 г.314
-69.76%21 апр. 2022 г.75016 апр. 2025 г.
-34.77%2 мая 2012 г.95111 февр. 2016 г.17419 окт. 2016 г.1125
-16.09%15 июн. 2021 г.13220 дек. 2021 г.7812 апр. 2022 г.210
-11.79%14 нояб. 2018 г.2724 дек. 2018 г.1211 янв. 2019 г.39

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Commercial Real Estate Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ares Commercial Real Estate Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 146.2% выше.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.4020212022202320242025
0.13
0.05
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ares Commercial Real Estate Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACRE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию