Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $263.77M
- Enterprise Value
- $1.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $56.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $40.20M
- Годовой диапазон
- $3.35 - $5.89
- Целевая цена
- $8.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.18%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Commercial Real Estate Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) показал доход в 3.62% с начала года и 17.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACRE составила 2.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ares Commercial Real Estate Corporation
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- 2.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ACRE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -43.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.00% | -3.65% | -1.33% | 3.62% | |||||||||
| 2025 | -3.90% | -13.60% | -2.20% | -12.10% | 13.27% | 6.72% | -6.29% | 5.59% | -1.33% | -1.11% | 18.83% | -6.99% | -7.92% |
| 2024 | -8.20% | -20.72% | 2.21% | -8.86% | 2.50% | -0.73% | 16.24% | -8.67% | 2.66% | -9.29% | 13.70% | -14.89% | -34.00% |
| 2023 | 19.34% | -7.90% | -16.43% | -5.28% | 6.74% | 14.29% | 5.02% | -2.91% | -4.78% | -3.68% | 9.60% | 6.22% | 15.56% |
| 2022 | 1.03% | -0.27% | 8.35% | -2.90% | -2.46% | -14.46% | 12.02% | -3.72% | -18.21% | 18.09% | 0.97% | -14.48% | -20.44% |
| 2021 | -4.95% | 22.00% | 1.91% | 7.58% | 2.78% | -0.87% | 2.65% | 4.64% | -2.23% | 3.58% | -5.76% | 1.15% | 34.30% |
Метрики бенчмарка
Ares Commercial Real Estate Corporation: годовая альфа составляет -4.86%, бета — 1.08, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 30.04.2012.
- Эта акция участвовал в 144.90% снижения S&P 500 Index, но только в 93.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.86%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 93.06%
- Участие в снижении
- 144.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACRE имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.90 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 6.61 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ACRE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Commercial Real Estate Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $1.00 | $1.36 | $1.40 | $1.40 | $1.32 | $1.32 | $1.16 | $1.08 | $1.04 | $1.00 |
Дивидендный доход | 12.50% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Commercial Real Estate Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ares Commercial Real Estate Corporation показал максимальную просадку в 75.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
Текущая просадка Ares Commercial Real Estate Corporation составляет 49.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.68% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 287 | 7 мая 2021 г. | 305 |
| -67.51% | 21 апр. 2022 г. | 750 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -34.77% | 2 мая 2012 г. | 951 | 11 февр. 2016 г. | 174 | 19 окт. 2016 г. | 1125 |
| -14.6% | 15 июн. 2021 г. | 4 | 18 июн. 2021 г. | 198 | 31 мар. 2022 г. | 202 |
| -11.79% | 14 нояб. 2018 г. | 27 | 24 дек. 2018 г. | 12 | 11 янв. 2019 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Commercial Real Estate Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ares Commercial Real Estate Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |