Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)
Информация о компании
| ISIN | US04013V1089 |
|---|---|
| CUSIP | 04013V108 |
| Сектор | Real Estate |
| Отрасль | REIT - Mortgage |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $417.52M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | -$0.83 |
| Цена/прибыль | 136.50 |
| PEG коэффициент | 2.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $73.18M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $59.68M |
| EBITDA (12 мес.) | $51.99M |
| Годовой диапазон | $6.12 - $10.15 |
| Целевая цена | $7.00 |
| Процент коротких позиций | 4.39% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.93 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ACRE с BXMT, ACRE с STAG, ACRE с SPY, ACRE с ABR, ACRE с SPYD, ACRE с SCHD, ACRE с SRET, ACRE с RYLD, ACRE с JXN, ACRE с MPW
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Commercial Real Estate Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ares Commercial Real Estate Corporation показал доход в -17.84% с начала года и -14.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ares Commercial Real Estate Corporation составила 5.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -17.84% | 16.48% |
| 1 месяц | 14.60% | 1.67% |
| 6 месяцев | -16.87% | 14.21% |
| 1 год | -14.34% | 21.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | -2.03% | 13.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.12% | 10.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.20% | -20.71% | 2.21% | -8.86% | 2.50% | -0.73% | -17.84% | ||||||
| 2023 | 19.34% | -7.90% | -16.62% | -5.28% | 6.74% | 14.06% | 5.02% | -2.91% | -4.78% | -3.68% | 9.60% | 6.22% | 15.06% |
| 2022 | 1.03% | -0.27% | 6.07% | -2.90% | -2.45% | -14.60% | 12.02% | -3.72% | -20.63% | 18.09% | 0.97% | -14.65% | -24.69% |
| 2021 | -4.95% | 22.00% | 1.76% | 7.58% | 2.78% | -1.00% | 2.66% | 4.64% | -2.36% | 3.58% | -5.76% | 1.01% | 33.56% |
| 2020 | 3.16% | -6.61% | -52.44% | 10.87% | -3.87% | 26.93% | 0.11% | 9.09% | -5.09% | 1.86% | 19.66% | 9.78% | -14.03% |
| 2019 | 10.43% | 5.97% | 1.68% | 0.07% | -3.42% | 3.48% | 2.09% | -1.19% | 3.74% | 1.77% | 0.90% | 3.33% | 32.15% |
| 2018 | -1.78% | -2.76% | 2.51% | -0.97% | 13.00% | 1.95% | 2.24% | 3.54% | -2.46% | 3.58% | -1.31% | -6.55% | 10.17% |
| 2017 | -1.82% | 0.30% | 0.97% | 3.36% | -4.34% | 0.94% | -2.22% | 3.05% | 2.95% | -2.48% | 3.85% | -2.36% | 1.80% |
| 2016 | -6.82% | -8.54% | 15.00% | 9.59% | -0.17% | 4.83% | 3.34% | -1.02% | 2.30% | 4.13% | 3.13% | 3.39% | 30.58% |
| 2015 | 4.79% | -0.25% | -5.85% | 2.71% | 2.64% | -0.12% | 9.30% | 0.56% | -2.29% | 2.92% | 4.29% | -9.23% | 8.45% |
| 2014 | 1.75% | 1.95% | 0.55% | -4.85% | -1.80% | 1.02% | -1.53% | 3.03% | -5.22% | 4.02% | -1.73% | -1.89% | -5.05% |
| 2013 | 5.36% | -1.56% | -0.64% | 0.94% | -3.68% | -19.43% | 2.58% | -2.82% | -0.73% | 0.00% | 5.55% | 1.76% | -14.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ACRE среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Commercial Real Estate Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.32 | $0.70 | $1.32 | $1.30 | $1.30 | $1.14 | $1.06 | $1.02 | $0.98 | $0.98 | $0.98 |
Дивидендный доход | 14.65% | 12.74% | 6.80% | 9.08% | 10.91% | 8.20% | 8.75% | 8.24% | 7.45% | 8.60% | 8.57% | 7.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Commercial Real Estate Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2013 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ares Commercial Real Estate Corporation показал максимальную просадку в 75.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.
Текущая просадка Ares Commercial Real Estate Corporation составляет 36.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.68% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 297 | 21 мая 2021 г. | 315 |
| -50.59% | 21 апр. 2022 г. | 501 | 18 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -35.05% | 2 мая 2012 г. | 951 | 11 февр. 2016 г. | 176 | 21 окт. 2016 г. | 1127 |
| -14.6% | 15 июн. 2021 г. | 4 | 18 июн. 2021 г. | 206 | 12 апр. 2022 г. | 210 |
| -11.79% | 14 нояб. 2018 г. | 27 | 24 дек. 2018 г. | 12 | 11 янв. 2019 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ares Commercial Real Estate Corporation составляет 10.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ares Commercial Real Estate Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |