Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)
Информация о компании
Основные показатели
$271.73M
-$0.24
2.57
$25.76M
$25.76M
$25.54M
$3.35 - $7.16
$4.69
3.97%
2.91
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) показал доход в -15.82% с начала года и -19.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACRE составила 0.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
ACRE
-15.82%
30.43%
-27.35%
-19.47%
5.84%
0.68%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.90% | -13.61% | -2.19% | -12.10% | 17.94% | -15.82% | |||||||
| 2024 | -8.20% | -20.71% | 2.21% | -8.86% | 2.50% | -0.73% | 16.24% | -8.67% | 2.66% | -9.28% | 13.70% | -14.89% | -34.00% |
| 2023 | 19.34% | -7.90% | -19.45% | -5.28% | 6.74% | 14.29% | 5.02% | -2.91% | -4.78% | -3.68% | 9.60% | 6.22% | 11.38% |
| 2022 | 1.03% | -0.27% | 8.21% | -2.90% | -2.46% | -14.46% | 12.02% | -3.72% | -18.36% | 18.09% | 0.97% | -17.25% | -23.26% |
| 2021 | -4.95% | 22.00% | 1.76% | 7.58% | 2.78% | -3.04% | 2.66% | 4.64% | -2.23% | 3.58% | -5.76% | 1.01% | 30.99% |
| 2020 | 3.16% | -6.61% | -52.41% | 10.87% | -3.87% | 27.00% | 0.11% | 9.09% | -5.03% | 1.86% | 19.66% | 9.83% | -13.84% |
| 2019 | 10.43% | 5.97% | 1.72% | 0.07% | -3.42% | 3.52% | 2.09% | -1.19% | 3.77% | 1.77% | 0.90% | 3.37% | 32.33% |
| 2018 | -1.78% | -2.76% | 2.54% | -0.97% | 13.00% | 1.99% | 2.24% | 3.54% | -2.43% | 3.58% | -1.31% | -6.51% | 10.33% |
| 2017 | -1.82% | 0.30% | 1.00% | 3.36% | -4.34% | 0.97% | -2.22% | 3.05% | 2.99% | -2.48% | 3.85% | -2.32% | 1.93% |
| 2016 | -6.82% | -8.54% | 15.05% | 9.59% | -0.17% | 4.87% | 3.34% | -1.02% | 2.34% | 4.13% | 3.12% | 3.42% | 30.76% |
| 2015 | 4.79% | -0.25% | -5.81% | 2.72% | 2.64% | -0.09% | 9.31% | 0.56% | -2.25% | 2.92% | 4.29% | -9.20% | 8.60% |
| 2014 | 1.76% | 1.95% | 0.58% | -4.85% | -1.80% | 1.06% | -1.53% | 3.03% | -5.19% | 4.02% | -1.73% | -1.86% | -4.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ACRE составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Commercial Real Estate Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $1.00 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.32 | $1.32 | $1.16 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 18.75% | 16.98% | 9.94% | 10.01% | 7.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Commercial Real Estate Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ares Commercial Real Estate Corporation дивидендная доходность составляет 18.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ares Commercial Real Estate Corporation коэффициент выплат составляет 2,266.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ares Commercial Real Estate Corporation показал максимальную просадку в 75.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Ares Commercial Real Estate Corporation составляет 58.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.68% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 296 | 20 мая 2021 г. | 314 |
| -69.76% | 21 апр. 2022 г. | 750 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -34.77% | 2 мая 2012 г. | 951 | 11 февр. 2016 г. | 174 | 19 окт. 2016 г. | 1125 |
| -16.09% | 15 июн. 2021 г. | 132 | 20 дек. 2021 г. | 78 | 12 апр. 2022 г. | 210 |
| -11.79% | 14 нояб. 2018 г. | 27 | 24 дек. 2018 г. | 12 | 11 янв. 2019 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Commercial Real Estate Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ares Commercial Real Estate Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 146.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ares Commercial Real Estate Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACRE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |