Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)
Информация о компании
Основные показатели
$227.11M
-$0.64
2.57
$62.06M
$46.51M
$25.54M
$3.35 - $7.16
$4.69
3.39%
2.55
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Commercial Real Estate Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) показал доход в -17.92% с начала года и -20.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACRE составила 0.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.
ACRE
-17.92%
23.16%
-22.29%
-20.80%
1.36%
0.69%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.26%
11.24%
-5.02%
8.55%
14.02%
10.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.90% | -13.61% | -2.19% | -12.10% | 14.99% | -17.92% | |||||||
| 2024 | -8.20% | -20.71% | 2.21% | -8.86% | 2.50% | -0.73% | 16.24% | -8.67% | 2.66% | -9.28% | 13.70% | -14.89% | -34.00% |
| 2023 | 19.34% | -7.90% | -19.45% | -5.28% | 6.74% | 14.29% | 5.02% | -2.91% | -4.78% | -3.68% | 9.60% | 6.22% | 11.38% |
| 2022 | 1.03% | -0.27% | 8.21% | -2.90% | -2.46% | -14.46% | 12.02% | -3.72% | -18.36% | 18.09% | 0.97% | -17.25% | -23.26% |
| 2021 | -4.95% | 22.00% | 1.76% | 7.58% | 2.78% | -3.04% | 2.66% | 4.64% | -2.23% | 3.58% | -5.76% | 1.01% | 30.99% |
| 2020 | 3.16% | -6.61% | -52.41% | 10.87% | -3.87% | 27.00% | 0.11% | 9.09% | -5.03% | 1.86% | 19.66% | 9.83% | -13.84% |
| 2019 | 10.43% | 5.97% | 1.72% | 0.07% | -3.42% | 3.52% | 2.09% | -1.19% | 3.77% | 1.77% | 0.90% | 3.37% | 32.33% |
| 2018 | -1.78% | -2.76% | 2.54% | -0.97% | 13.00% | 1.99% | 2.24% | 3.54% | -2.43% | 3.58% | -1.31% | -6.51% | 10.33% |
| 2017 | -1.82% | 0.30% | 1.00% | 3.36% | -4.34% | 0.97% | -2.22% | 3.05% | 2.99% | -2.48% | 3.85% | -2.32% | 1.93% |
| 2016 | -6.82% | -8.54% | 15.05% | 9.59% | -0.17% | 4.87% | 3.34% | -1.02% | 2.34% | 4.13% | 3.12% | 3.42% | 30.76% |
| 2015 | 4.79% | -0.25% | -5.81% | 2.72% | 2.64% | -0.09% | 9.31% | 0.56% | -2.25% | 2.92% | 4.29% | -9.20% | 8.60% |
| 2014 | 1.76% | 1.95% | 0.58% | -4.85% | -1.80% | 1.06% | -1.53% | 3.03% | -5.19% | 4.02% | -1.73% | -1.86% | -4.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ACRE составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Commercial Real Estate Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $1.00 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.32 | $1.32 | $1.16 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 19.23% | 16.98% | 9.94% | 10.01% | 7.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Commercial Real Estate Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ares Commercial Real Estate Corporation дивидендная доходность составляет 19.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ares Commercial Real Estate Corporation коэффициент выплат составляет 2,266.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ares Commercial Real Estate Corporation показал максимальную просадку в 75.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Ares Commercial Real Estate Corporation составляет 59.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.68% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 296 | 20 мая 2021 г. | 314 |
| -69.76% | 21 апр. 2022 г. | 750 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -34.77% | 2 мая 2012 г. | 951 | 11 февр. 2016 г. | 174 | 19 окт. 2016 г. | 1125 |
| -16.09% | 15 июн. 2021 г. | 132 | 20 дек. 2021 г. | 78 | 12 апр. 2022 г. | 210 |
| -11.79% | 14 нояб. 2018 г. | 27 | 24 дек. 2018 г. | 12 | 11 янв. 2019 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ares Commercial Real Estate Corporation составляет 20.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Commercial Real Estate Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ares Commercial Real Estate Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -455.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ares Commercial Real Estate Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACRE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |