- ISIN
- US04013V1089
- CUSIP
- 04013V108
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 26 апр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $270.53M
- Enterprise Value
- $184.36M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $54.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $30.62M
- Годовой диапазон
- $4.05 - $5.89
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) прибавил 5.6% с начала года. По цене $5 за акцию ACRE торгуется на 17.0% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACRE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $572.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) показал доход в 5.57% с начала года и 18.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACRE составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ares Commercial Real Estate Corporation
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- -8.54%
- 5 лет*
- -10.57%
- 10 лет*
- 2.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ACRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ACRE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -43.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.00% | -3.65% | -1.33% | 8.96% | -5.54% | -1.01% | 5.57% | ||||||
| 2025 | -3.90% | -13.60% | -2.20% | -12.10% | 13.27% | 6.72% | -6.29% | 5.59% | -1.33% | -1.11% | 18.83% | -6.99% | -7.92% |
| 2024 | -8.20% | -20.72% | 2.21% | -8.86% | 2.50% | -0.73% | 16.24% | -8.67% | 2.66% | -9.29% | 13.70% | -14.89% | -34.00% |
| 2023 | 19.34% | -7.90% | -16.43% | -5.28% | 6.74% | 14.29% | 5.02% | -2.91% | -4.78% | -3.68% | 9.60% | 6.22% | 15.56% |
| 2022 | 1.03% | -0.27% | 8.35% | -2.90% | -2.46% | -14.46% | 12.02% | -3.72% | -18.21% | 18.09% | 0.97% | -14.48% | -20.44% |
| 2021 | -4.95% | 22.00% | 1.91% | 7.58% | 2.78% | -0.87% | 2.65% | 4.64% | -2.23% | 3.58% | -5.76% | 1.15% | 34.30% |
Метрики бенчмарка
Ares Commercial Real Estate Corporation has an annualized alpha of -5.71%, beta of 1.09, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2012.
- This stock participated in 145.30% of S&P 500 Index downside but only 89.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.71%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 89.44%
- Участие в снижении
- 145.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACRE имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.93 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 13.52 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Commercial Real Estate Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $1.00 | $1.36 | $1.40 | $1.40 | $1.32 | $1.32 | $1.16 | $1.08 | $1.04 | $1.00 |
Дивидендный доход | 12.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Commercial Real Estate Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ares Commercial Real Estate Corporation показал максимальную просадку в 75.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
Текущая просадка Ares Commercial Real Estate Corporation составляет 48.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -75.68%март 2020 г. | 23d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -67.51%апр. 2025 г. | 2y 12mo | — | 4y 1moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.77%февр. 2016 г. | 3y 9mo | 8mo 11d | 4y 5moмай 2012 г. - окт. 2016 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.60%июнь 2021 г. | 3d | 9mo 16d | 9mo 19dиюнь 2021 г. - март 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.79%дек. 2018 г. | 1mo 10d | 18d | 1mo 28dнояб. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| ACRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -56.78% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.69% | -9.10% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -18.90% | -42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -25.43% | -42.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -33.92% | -41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -0.74% | -47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -10.72% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 1.97% | +6.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Commercial Real Estate Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ares Commercial Real Estate Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACRE коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACRE
Добавьте Ares Commercial Real Estate Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACRE