Сравнение ACRE с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или ABR.
Основные характеристики
| ACRE | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.00% | -10.16% |
| Дох-ть за 1 год | -10.17% | 42.39% |
| Дох-ть за 3 года | -13.98% | 1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.61% | 9.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.09% | 16.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 34.00% | 40.26% |
| Макс. просадка | -75.68% | -97.76% |
| Current Drawdown | -47.50% | -17.99% |
Фундаментальные показатели
| ACRE | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $357.01M | $2.39B |
| Прибыль на акцию | -$0.72 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 136.50 | 7.21 |
| PEG коэффициент | 2.57 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $1.10M | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $60.11M | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между ACRE и ABR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и ABR
С начала года, ACRE показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.09% против 16.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и ABR
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.21%, что больше доходности ABR в 12.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 18.21% | 12.74% | 6.80% | 9.08% | 10.91% | 8.20% | 8.75% | 8.24% | 7.45% | 8.60% | 8.57% | 7.51% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 12.95% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и ABR
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и ABR
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности