Сравнение BWA с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Johnson Controls International plc (JCI).
Доходность
Сравнение доходности BWA и JCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWA и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 21.46% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Фундаментальные показатели
BWA:
$11.62B
JCI:
$85.33B
BWA:
$1.28
JCI:
$5.29
BWA:
42.52
JCI:
25.44
BWA:
0.82
JCI:
3.61
BWA:
2.13
JCI:
6.46
BWA:
$14.32B
JCI:
$23.97B
BWA:
$2.68B
JCI:
$8.74B
BWA:
$1.17B
JCI:
$3.44B
Доходность по периодам
С начала года, BWA показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 6.72% против 16.11% соответственно.
BWA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 24.15%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 6.72%
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWA vs. JCI — Ранг доходности на риск
BWA
JCI
Сравнение BWA c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWA | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.27 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 2.85 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.98 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 15.03 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWA | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BWA и JCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и JCI
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности JCI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.14% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и JCI
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и JCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWA | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.15% | -86.83% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -14.14% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -42.32% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.59% | -47.14% | -17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.76% | -7.10% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -24.43% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.69% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и JCI
Текущая волатильность для BorgWarner Inc. (BWA) составляет 9.56%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWA | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 10.44% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 20.71% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.99% | 29.99% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 27.93% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 27.86% | +6.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWA и JCI
BWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
BWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
BWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в -262.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.