Сравнение BWA с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или JCI.
Основные характеристики
BWA | JCI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -8.26% | 12.89% |
Дох-ть за 1 год | -21.06% | 11.28% |
Дох-ть за 3 года | -7.13% | 3.58% |
Дох-ть за 5 лет | -0.21% | 13.37% |
Дох-ть за 10 лет | -3.39% | 9.41% |
Коэф-т Шарпа | -0.66 | 0.44 |
Дневная вол-ть | 32.78% | 24.63% |
Макс. просадка | -72.15% | -86.74% |
Current Drawdown | -36.18% | -15.84% |
Фундаментальные показатели
BWA | JCI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $7.67B | $44.37B |
Прибыль на акцию | $2.70 | $2.69 |
Цена/прибыль | 12.29 | 24.20 |
PEG коэффициент | 1.00 | 1.26 |
Выручка (12 мес.) | $14.20B | $26.82B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.10B | $8.97B |
EBITDA (12 мес.) | $1.83B | $3.66B |
Корреляция
Корреляция между BWA и JCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWA и JCI
С начала года, BWA показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: -3.39% против 9.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWA c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и JCI
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JCI в 2.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BorgWarner Inc. | 1.46% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
Johnson Controls International plc | 2.27% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и JCI
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и JCI
BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности