Сравнение BWA с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или JCI.
Основные характеристики
| BWA | JCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.00% | 50.10% |
| Дох-ть за 1 год | 2.22% | 67.95% |
| Дох-ть за 3 года | -5.59% | 5.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.05% | 17.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.08% | 11.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 0.44 | 16.11 |
| Индекс Язвы | 9.35% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 30.17% | 25.91% |
| Макс. просадка | -72.15% | -85.71% |
| Текущая просадка | -32.51% | -1.69% |
Фундаментальные показатели
| BWA | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.69B | $57.85B |
| EPS | $4.04 | $2.08 |
| Цена/прибыль | 8.70 | 41.63 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 1.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.17B | $27.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.62B | $9.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $3.13B |
Корреляция
Корреляция между BWA и JCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWA и JCI
С начала года, BWA показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 50.10%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: -2.08% против 11.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWA c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и JCI
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JCI в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.16% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.74% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и JCI
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и JCI
Текущая волатильность для BorgWarner Inc. (BWA) составляет 7.25%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что BWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности