Сравнение BWA с TKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и The Timken Company (TKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или TKR.
Основные характеристики
| BWA | TKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.26% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | -21.06% | 17.27% |
| Дох-ть за 3 года | -7.13% | 3.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | 14.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.39% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 32.78% | 28.79% |
| Макс. просадка | -72.15% | -72.45% |
| Current Drawdown | -36.18% | -3.70% |
Фундаментальные показатели
| BWA | TKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.67B | $5.98B |
| Прибыль на акцию | $2.70 | $5.47 |
| Цена/прибыль | 12.29 | 15.54 |
| PEG коэффициент | 1.00 | 1.13 |
| Выручка (12 мес.) | $14.20B | $4.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.10B | $1.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.83B | $905.80M |
Корреляция
Корреляция между BWA и TKR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BWA и TKR
С начала года, BWA показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям TKR по среднегодовой доходности: -3.39% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWA c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и TKR
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TKR в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.46% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
TKR The Timken Company | 1.48% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% | 2.01% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и TKR
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и TKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и TKR
BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с The Timken Company (TKR) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и TKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности