Сравнение BWA с TKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и The Timken Company (TKR).
Доходность
Сравнение доходности BWA и TKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWA и TKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 17.59% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
TKR The Timken Company | 17.96% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
Фундаментальные показатели
BWA:
$11.25B
TKR:
$6.95B
BWA:
$1.28
TKR:
$4.16
BWA:
41.16
TKR:
23.77
BWA:
0.80
TKR:
1.51
BWA:
2.07
TKR:
2.08
BWA:
$14.32B
TKR:
$4.58B
BWA:
$2.68B
TKR:
$1.07B
BWA:
$1.17B
TKR:
$721.30M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWA показывает доходность 17.59%, а TKR немного выше – 17.96%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям TKR по среднегодовой доходности: 7.08% против 13.74% соответственно.
BWA
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 84.02%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.08%
TKR
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 31.17%
- 1 год
- 42.84%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWA vs. TKR — Ранг доходности на риск
BWA
TKR
Сравнение BWA c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWA | TKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.25 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.84 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.49 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 7.67 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWA | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.25 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BWA и TKR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и TKR
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TKR в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.17% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
TKR The Timken Company | 1.42% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и TKR
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и TKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWA | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.15% | -72.45% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -13.40% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -42.05% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.59% | -58.26% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.38% | -10.06% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -22.10% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 6.05% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и TKR
Текущая волатильность для BorgWarner Inc. (BWA) составляет 9.80%, в то время как у The Timken Company (TKR) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что BWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWA | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 10.82% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 21.34% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 34.56% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 32.15% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 35.44% | -0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и TKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWA и TKR
BWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 109.40M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
BWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в -262.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 65.90M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.