Сравнение BWA с TKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и The Timken Company (TKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или TKR.
Основные характеристики
| BWA | TKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.00% | -5.36% |
| Дох-ть за 1 год | 2.22% | 1.87% |
| Дох-ть за 3 года | -5.59% | 0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.05% | 8.78% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.08% | 8.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 0.33 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 0.44 | 0.31 |
| Индекс Язвы | 9.35% | 8.39% |
| Дневная вол-ть | 30.17% | 29.66% |
| Макс. просадка | -72.15% | -72.45% |
| Текущая просадка | -32.51% | -19.16% |
Фундаментальные показатели
| BWA | TKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.69B | $5.23B |
| EPS | $4.04 | $4.82 |
| Цена/прибыль | 8.70 | 15.48 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 0.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.17B | $4.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.62B | $1.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $734.70M |
Корреляция
Корреляция между BWA и TKR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BWA и TKR
С начала года, BWA показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у TKR с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям TKR по среднегодовой доходности: -2.08% против 8.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWA c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и TKR
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TKR в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.16% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
TKR The Timken Company | 1.35% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% | 2.01% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и TKR
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и TKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и TKR
Текущая волатильность для BorgWarner Inc. (BWA) составляет 7.25%, в то время как у The Timken Company (TKR) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что BWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и TKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности