Сравнение BWA с ESP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP).
Доходность
Сравнение доходности BWA и ESP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWA и ESP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 21.46% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 21.52% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | -7.86% | -9.61% | 11.35% | -3.99% |
Фундаментальные показатели
BWA:
$11.62B
ESP:
$162.27M
BWA:
$1.28
ESP:
$3.40
BWA:
42.52
ESP:
16.78
BWA:
0.82
ESP:
3.92
BWA:
2.13
ESP:
3.05
BWA:
$14.32B
ESP:
$41.13M
BWA:
$2.68B
ESP:
$14.15M
BWA:
$1.17B
ESP:
$10.70M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWA показывает доходность 21.46%, а ESP немного выше – 21.52%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям ESP по среднегодовой доходности: 6.72% против 12.63% соответственно.
BWA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 24.15%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 6.72%
ESP
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 45.02%
- 1 год
- 116.37%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWA vs. ESP — Ранг доходности на риск
BWA
ESP
Сравнение BWA c ESP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWA | ESP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.24 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 2.65 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.07 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 8.74 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWA | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.77 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BWA и ESP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и ESP
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ESP в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.14% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.07% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и ESP
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки ESP в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и ESP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWA | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.15% | -54.43% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -29.09% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -33.59% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.59% | -54.43% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.76% | -7.62% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -15.05% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 13.56% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и ESP
Текущая волатильность для BorgWarner Inc. (BWA) составляет 9.56%, в то время как у Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что BWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWA | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 16.29% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 35.06% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.99% | 52.28% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 42.15% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 37.59% | -2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и ESP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWA и ESP
BWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.21M при выручке в 12.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
BWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 3.07M при выручке в 12.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
BWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в -262.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 12.14M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.