Сравнение BWA с ESP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или ESP.
Основные характеристики
| BWA | ESP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.26% | 36.23% |
| Дох-ть за 1 год | -21.06% | 17.36% |
| Дох-ть за 3 года | -7.13% | 20.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | 2.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.39% | 3.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | 0.52 |
| Дневная вол-ть | 32.78% | 39.69% |
| Макс. просадка | -72.15% | -66.82% |
| Current Drawdown | -36.18% | -6.32% |
Фундаментальные показатели
| BWA | ESP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.67B | $56.11M |
| Прибыль на акцию | $2.70 | $1.87 |
| Цена/прибыль | 12.29 | 12.06 |
| PEG коэффициент | 1.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $14.20B | $37.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.10B | $8.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.83B | $5.73M |
Корреляция
Корреляция между BWA и ESP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWA и ESP
С начала года, BWA показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у ESP с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям ESP по среднегодовой доходности: -3.39% против 3.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWA c ESP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и ESP
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ESP в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.46% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 2.27% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 7.96% | 4.04% | 3.72% | 3.76% | 4.07% | 6.13% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и ESP
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки ESP в -66.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и ESP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и ESP
Текущая волатильность для BorgWarner Inc. (BWA) составляет 7.48%, в то время как у Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что BWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и ESP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности