Сравнение BWA с ESP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или ESP.
Основные характеристики
| BWA | ESP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.00% | 65.29% |
| Дох-ть за 1 год | 2.22% | 71.27% |
| Дох-ть за 3 года | -5.59% | 28.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.05% | 9.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.08% | 7.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 0.44 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 9.35% | 11.19% |
| Дневная вол-ть | 30.17% | 43.85% |
| Макс. просадка | -72.15% | -54.43% |
| Текущая просадка | -32.51% | -8.11% |
Фундаментальные показатели
| BWA | ESP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.69B | $86.35M |
| EPS | $4.04 | $2.29 |
| Цена/прибыль | 8.70 | 13.52 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.17B | $30.17M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.62B | $8.41M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $5.65M |
Корреляция
Корреляция между BWA и ESP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWA и ESP
С начала года, BWA показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у ESP с доходностью 65.29%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям ESP по среднегодовой доходности: -2.08% против 7.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWA c ESP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и ESP
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ESP в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.16% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 2.57% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% | 4.20% | 6.13% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и ESP
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки ESP в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и ESP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и ESP
Текущая волатильность для BorgWarner Inc. (BWA) составляет 7.25%, в то время как у Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что BWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и ESP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности