Сравнение BWA с ATR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и AptarGroup, Inc. (ATR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или ATR.
Основные характеристики
| BWA | ATR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.00% | 42.51% |
| Дох-ть за 1 год | 2.22% | 37.95% |
| Дох-ть за 3 года | -5.59% | 11.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.05% | 11.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.08% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 0.44 | 15.14 |
| Индекс Язвы | 9.35% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 30.17% | 15.60% |
| Макс. просадка | -72.15% | -44.39% |
| Текущая просадка | -32.51% | -1.16% |
Фундаментальные показатели
| BWA | ATR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.69B | $11.72B |
| EPS | $4.04 | $4.97 |
| Цена/прибыль | 8.70 | 35.35 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.17B | $3.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.62B | $1.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $768.37M |
Корреляция
Корреляция между BWA и ATR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWA и ATR
С начала года, BWA показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью 42.51%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям ATR по среднегодовой доходности: -2.08% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWA c ATR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и ATR
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ATR в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.16% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
ATR AptarGroup, Inc. | 0.99% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и ATR
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и ATR
BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и ATR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности