PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWA с ATKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWA с ATKR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Atkore Inc. (ATKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или ATKR.

Корреляция

Корреляция между BWA и ATKR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BWA и ATKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BorgWarner Inc. (BWA) и Atkore Inc. (ATKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWA:

-0.33

ATKR:

-1.06

Коэф-т Сортино

BWA:

-0.29

ATKR:

-1.72

Коэф-т Омега

BWA:

0.97

ATKR:

0.78

Коэф-т Кальмара

BWA:

-0.21

ATKR:

-0.75

Коэф-т Мартина

BWA:

-0.72

ATKR:

-1.23

Индекс Язвы

BWA:

15.20%

ATKR:

44.47%

Дневная вол-ть

BWA:

32.14%

ATKR:

51.11%

Макс. просадка

BWA:

-72.15%

ATKR:

-72.77%

Текущая просадка

BWA:

-34.72%

ATKR:

-63.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWA:

$7.23B

ATKR:

$2.36B

EPS

BWA:

$1.42

ATKR:

$5.24

Коэффициент P/E

BWA:

23.18

ATKR:

13.24

Коэффициент PEG

BWA:

1.21

ATKR:

1.39

Коэффициент P/S

BWA:

0.52

ATKR:

0.79

Коэффициент P/B

BWA:

1.27

ATKR:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

BWA:

$14.01B

ATKR:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWA:

$2.64B

ATKR:

$851.93M

EBITDA (12 мес.)

BWA:

$1.28B

ATKR:

$354.30M

Доходность по периодам

С начала года, BWA показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у ATKR с доходностью -16.43%.

BWA

С начала года

4.41%

1 месяц

26.80%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-10.63%

5 лет

7.88%

10 лет

-3.40%

ATKR

С начала года

-16.43%

1 месяц

21.87%

6 месяцев

-23.29%

1 год

-55.37%

5 лет

26.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWA и ATKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWA c ATKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Atkore Inc. (ATKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWA на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа ATKR равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWA и ATKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWA и ATKR

Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ATKR в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWA
BorgWarner Inc.		1.33%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%
ATKR
Atkore Inc.		2.32%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWA и ATKR

Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, примерно равная максимальной просадке ATKR в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и ATKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWA и ATKR

Текущая волатильность для BorgWarner Inc. (BWA) составляет 7.95%, в то время как у Atkore Inc. (ATKR) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что BWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWA и ATKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и Atkore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.52B
701.73M
(BWA) Общая выручка
(ATKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWA и ATKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BorgWarner Inc. и Atkore Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
18.2%
26.4%
(BWA) Валовая рентабельность
(ATKR) Валовая рентабельность
BWA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 639.00M при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

ATKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.12M при выручке в 701.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

BWA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

ATKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.82M при выручке в 701.73M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.

BWA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в 157.00M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

ATKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.06M при выручке в 701.73M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.