Сравнение BW с LBRT
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, BW returned 18.91%/yr vs 15.37%/yr for LBRT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 181.24%, что значительно выше, чем у LBRT с доходностью 48.14%.
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
LBRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -17.67%
- С начала года
- 48.14%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.19% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 48.14% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
Correlation
The correlation between BW and LBRT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BW:
$2.32B
LBRT:
$4.52B
BW:
-$0.83
LBRT:
$0.91
BW:
2.97
LBRT:
1.11
BW:
$668.48M
LBRT:
$4.05B
BW:
$121.68M
LBRT:
$433.12M
BW:
-$41.40M
LBRT:
$688.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. LBRT — Ранг доходности на риск
BW
LBRT
Сравнение BW c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.33 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.79 | 4.69 | +49.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.36 | 11.19 | +132.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и LBRT
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -90.02% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.71% | -23.79% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -58.84% | -37.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -58.84% | -38.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.46% | -19.66% | -72.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -35.55% | -47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 10.02% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и LBRT
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.70% | 15.32% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.58% | 36.97% | +51.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.28% | 62.24% | +64.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.21% | 54.88% | +55.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.24% | 64.72% | +43.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и LBRT
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности LBRT в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.29% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и LBRT
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BW and LBRT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (24.70%) compared to LBRT (15.32%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs LBRT's -90.02%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор