Сравнение BW с EQT
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BW returned -24.13%/yr vs 3.96%/yr for EQT. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BW и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 54.05%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: -24.13% против 3.96% соответственно.
BW
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 54.05%
- 1 год
- 707.17%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- -24.13%
- Всё время*
- -23.65%
EQT
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 10.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.83M | $34.10M | $58.75M | |
| $347.37M | $386.08M | $382.69M |
Сравнение доходности по годам BW и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 54.05% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
EQT EQT Corporation | -3.58% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between BW and EQT is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between BW and EQT shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BW:
$1.09B
EQT:
$32.05B
BW:
-$0.79
EQT:
$4.55
BW:
1.70
EQT:
3.45
BW:
$668.48M
EQT:
$9.29B
BW:
$121.68M
EQT:
$6.78B
BW:
-$41.40M
EQT:
$6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. EQT — Ранг доходности на риск
BW
EQT
Сравнение BW c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.03 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.38 | 0.02 | +11.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.88 | 0.05 | +33.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и EQT
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -91.51% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.72% | -27.89% | -34.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.33% | -31.62% | -63.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -42.56% | -54.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -87.56% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.87% | -24.13% | -71.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.95% | -23.34% | -59.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 12.86% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и EQT
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 31.59% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.59% | 10.55% | +21.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.41% | 19.99% | +68.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.33% | 30.61% | +97.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.18% | 42.09% | +69.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.68% | 48.97% | +59.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и EQT
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности EQT в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.60% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и EQT
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.04M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.45M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
BW and EQT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (31.59%) compared to EQT (10.55%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs EQT's -91.51%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (5.57 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор