Сравнение BULZ с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
BULZ и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -25.38% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и NVDL
BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
BULZ vs. NVDL — Ранг доходности на риск
BULZ
NVDL
Сравнение BULZ c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.90 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.30 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 5.52 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.59 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и NVDL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и NVDL
Ни BULZ, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и NVDL
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -67.55% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -42.23% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -34.75% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -17.05% | -43.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 17.61% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и NVDL
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 20.66% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 51.42% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 81.87% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 91.12% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 91.12% | +0.44% |