Сравнение NVDL с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
NVDL и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 7.86% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и NVD
NVDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
NVDL vs. NVD — Ранг доходности на риск
NVDL
NVD
Сравнение NVDL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.91 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -1.60 | +3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.90 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -1.02 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.91 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.85 | +2.44 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и NVD составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и NVD
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и NVD
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -98.85% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -84.54% | +42.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -98.60% | +63.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -80.51% | +63.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 74.07% | -56.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и NVD
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 20.66% и 21.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 21.21% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 52.07% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 82.53% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 93.56% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 93.56% | -2.44% |