PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

38747R827

Эмитент

GraniteShares

Дата выпуска

13 дек. 2022 г.

Категория

Leveraged Equities

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

graniteshares.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия NVDL составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NVDL с NVDA NVDL с NVDX NVDL с NVDU NVDL с SOXL NVDL с TQQQ NVDL с FNGU NVDL с NVD NVDL с FNGG NVDL с MSTX NVDL с VOO
Популярные сравнения:
NVDL с NVDA NVDL с NVDX NVDL с NVDU NVDL с SOXL NVDL с TQQQ NVDL с FNGU NVDL с NVD NVDL с FNGG NVDL с MSTX NVDL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
877.34%
40.14%
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF показал доход в -42.37% с начала года и -7.96% за последние 12 месяцев.


NVDL

С начала года

-42.37%

1 месяц

-25.62%

6 месяцев

-28.99%

1 год

-7.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-26.15%4.92%-27.29%2.30%-42.37%
202438.87%59.13%25.76%-12.22%55.72%22.60%-14.68%-1.60%-0.34%16.45%6.10%-7.65%344.58%
202352.21%27.36%29.52%-0.98%55.62%16.14%15.07%6.86%-18.11%-10.51%21.89%7.81%432.17%
2022-28.32%-28.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NVDL составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
NVDL: -0.07
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NVDL: 0.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NVDL: 1.09
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NVDL: -0.14
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
NVDL: -0.29
^GSPC: 2.33

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.52
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.00$0.00$1.69

Дивидендный доход

0.00%0.00%11.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$1.69$1.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.12%
-8.32%
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF показал максимальную просадку в 56.62%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF составляет 55.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.62%20 июн. 2024 г.18010 мар. 2025 г.
-37.75%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.42
-32.26%14 дек. 2022 г.1028 дек. 2022 г.1623 янв. 2023 г.26
-27.96%1 сент. 2023 г.3926 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.56
-21.04%19 июл. 2023 г.1811 авг. 2023 г.1229 авг. 2023 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF составляет 29.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.56%
5.79%
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab