Сравнение NVDL с NVDA

С начала года, NVDL показывает доходность 351.88%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 172.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность NVDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка NVDL за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.