Сравнение NVDL с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
NVDL и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 24.60% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и NVDX
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
NVDL vs. NVDX — Ранг доходности на риск
NVDL
NVDX
Сравнение NVDL c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.79 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.00 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 4.79 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.23 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и NVDX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и NVDX
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и NVDX
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -68.19% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -43.76% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -36.49% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -20.52% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 18.29% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и NVDX
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 20.66% и 20.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 20.76% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 51.61% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 82.24% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 96.82% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 96.82% | -5.70% |