Сравнение BUCK с MAXI
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.16%/yr vs 9.21%/yr for MAXI. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BUCK charges 0.35%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.52%.
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
MAXI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $94.49K | $102.83K | $215.48K |
Сравнение доходности по годам BUCK и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.52% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -17.36% |
Correlation
The correlation between BUCK and MAXI is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BUCK
MAXI
Сравнение BUCK c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUCK | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.83 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | -0.88 | +7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.96 | -1.21 | +30.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUCK и MAXI
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -69.56% | +64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -69.56% | +68.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -69.56% | +64.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -66.30% | +66.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -20.88% | +20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 50.83% | -50.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.45%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 15.40% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 43.15% | -41.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 64.93% | -62.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 63.20% | -59.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 63.20% | -59.78% |
Сравнение комиссий BUCK и MAXI
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и MAXI
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности MAXI в 53.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 53.69% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and MAXI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (15.40%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, MAXI leads with 9.21% vs 5.16% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 9.21% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 53.69%, compared with 7.20% for BUCK.
BUCK is categorized as Government Bonds, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 1.31% for MAXI.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор