Сравнение MAXI с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или MSTR.
Корреляция
Корреляция между MAXI и MSTR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MSTR
Основные характеристики
MAXI:
1.27
MSTR:
4.85
MAXI:
1.90
MSTR:
3.85
MAXI:
1.22
MSTR:
1.45
MAXI:
2.29
MSTR:
6.29
MAXI:
5.16
MSTR:
25.11
MAXI:
15.30%
MSTR:
21.43%
MAXI:
62.20%
MSTR:
110.69%
MAXI:
-34.54%
MSTR:
-99.86%
MAXI:
-17.60%
MSTR:
-27.79%
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 18.14%.
MAXI
1.53%
-10.86%
31.93%
90.99%
N/A
N/A
MSTR
18.14%
-16.27%
105.59%
604.74%
88.21%
36.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAXI и MSTR
MAXI
MSTR
Сравнение MAXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MSTR
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 31.58%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 31.58% | 32.06% | 29.63% | 4.05% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MSTR
Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MSTR
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 24.68%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 32.62%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.