Сравнение MAXI с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
MAXI и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 44.51% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и BITC
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
MAXI vs. BITC — Ранг доходности на риск
MAXI
BITC
Сравнение MAXI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.36 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | -0.33 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.36 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.58 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и BITC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BITC
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности BITC в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BITC
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -38.51% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -26.51% | -40.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -31.54% | -34.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -15.81% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 16.53% | +18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BITC
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 12.07% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 19.16% | +34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.39% | 26.66% | +49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.47% | 47.60% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.47% | 47.60% | +16.87% |