Сравнение MAXI с BTCI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -62.78% vs -40.76% for BTCI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -29.86%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 32.61% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between MAXI and BTCI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between MAXI and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MAXI
BTCI
Сравнение MAXI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.85 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.49 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BTCI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -48.13% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -48.13% | -21.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -48.13% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -16.20% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 27.33% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BTCI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 12.96% и 12.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 12.99% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 31.43% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 39.86% | +25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 40.37% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 40.37% | +23.17% |
Сравнение комиссий MAXI и BTCI
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BTCI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности BTCI в 45.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MAXI and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs BTCI's -48.13%.
On 1-year performance, BTCI leads with -40.76% vs -62.78% for MAXI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -40.76% return vs -62.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 45.80% for BTCI.
They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.99% for BTCI.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор