Сравнение MAXI с BTCI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -61.42% vs -39.17% for BTCI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -29.23%.
MAXI
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -40.27%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -38.72% | -28.59% | 32.61% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.23% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between MAXI and BTCI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between MAXI and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MAXI
BTCI
Сравнение MAXI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.82 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.44 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BTCI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -68.93%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.93% | -47.67% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.93% | -47.67% | -21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.93% | -47.67% | -21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -16.13% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.55% | 27.17% | +18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BTCI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 13.02% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 13.01% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 31.43% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.22% | 39.93% | +25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.57% | 40.41% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.57% | 40.41% | +23.16% |
Сравнение комиссий MAXI и BTCI
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BTCI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 72.02%, что больше доходности BTCI в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.39% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 67.92% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MAXI and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (13.02%) compared to BTCI (13.01%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -68.93% vs BTCI's -47.67%.
On 1-year performance, BTCI leads with -39.17% vs -61.42% for MAXI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -39.17% return vs -61.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 72.02%, compared with 50.52% for BTCI.
They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.99% for BTCI.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор