Сравнение MAXI с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
MAXI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 34.08% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и BTCI
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
MAXI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MAXI
BTCI
Сравнение MAXI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.39 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | -0.30 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.30 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.66 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и BTCI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BTCI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BTCI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -44.98% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -44.98% | -21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -41.01% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -12.85% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 20.50% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BTCI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 10.21% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 33.66% | +20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.39% | 40.04% | +36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.47% | 41.35% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.47% | 41.35% | +23.12% |