Сравнение MAXI с BTCI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -64.90% vs -41.43% for BTCI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 32.61% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between MAXI and BTCI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between MAXI and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MAXI
BTCI
Сравнение MAXI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.86 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.41 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BTCI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -48.42% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -48.42% | -21.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -44.25% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -17.15% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 29.39% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BTCI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 9.70% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 31.60% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 39.91% | +24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 40.04% | +23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 40.04% | +23.41% |
Сравнение комиссий MAXI и BTCI
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BTCI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MAXI and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -64.90% for MAXI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 42.61% for BTCI.
They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.99% for BTCI.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор