PortfoliosLab logo
Сравнение BRBR с ACIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRBR и ACIC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BRBR и ACIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.58%
2.27%
BRBR
ACIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.15

ACIC:

0.17

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.64

ACIC:

0.64

Коэф-т Омега

BRBR:

1.21

ACIC:

1.08

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.66

ACIC:

0.14

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.58

ACIC:

0.52

Индекс Язвы

BRBR:

7.38%

ACIC:

15.76%

Дневная вол-ть

BRBR:

29.34%

ACIC:

48.22%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

ACIC:

-98.73%

Текущая просадка

BRBR:

-5.32%

ACIC:

-51.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$9.64B

ACIC:

$540.09M

EPS

BRBR:

$2.12

ACIC:

$1.55

Коэффициент P/E

BRBR:

35.46

ACIC:

7.21

Коэффициент P/S

BRBR:

4.59

ACIC:

1.82

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

ACIC:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$1.60B

ACIC:

$230.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$594.60M

ACIC:

-$73.20M

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$343.60M

ACIC:

$77.48M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у ACIC с доходностью -13.73%.


BRBR

С начала года

-0.23%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

16.58%

1 год

33.42%

5 лет

34.25%

10 лет

N/A

ACIC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-4.12%

1 год

8.01%

5 лет

7.36%

10 лет

-1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и ACIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c ACIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRBR: 1.15
ACIC: 0.17
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRBR: 1.64
ACIC: 0.64
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRBR: 1.21
ACIC: 1.08
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRBR: 1.66
ACIC: 0.25
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRBR: 4.58
ACIC: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ACIC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.17
BRBR
ACIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и ACIC

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACIC
American Coastal Insurance Corp
4.47%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и ACIC

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и ACIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.32%
-18.86%
BRBR
ACIC

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и ACIC

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
7.15%
BRBR
ACIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и ACIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию