PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRBR с ACIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRBR и ACIC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRBR с ACIC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и American Coastal Insurance Corp (ACIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или ACIC.

Доходность

Сравнение доходности BRBR и ACIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

0.16

ACIC:

-0.12

Коэф-т Сортино

BRBR:

0.44

ACIC:

0.12

Коэф-т Омега

BRBR:

1.07

ACIC:

1.01

Коэф-т Кальмара

BRBR:

0.24

ACIC:

-0.11

Коэф-т Мартина

BRBR:

0.63

ACIC:

-0.55

Индекс Язвы

BRBR:

9.13%

ACIC:

11.84%

Дневная вол-ть

BRBR:

36.29%

ACIC:

46.17%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

ACIC:

-98.73%

Текущая просадка

BRBR:

-22.27%

ACIC:

-52.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$7.75B

ACIC:

$523.18M

EPS

BRBR:

$2.14

ACIC:

$1.47

Коэффициент P/E

BRBR:

28.21

ACIC:

7.32

Коэффициент P/S

BRBR:

3.53

ACIC:

1.73

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

ACIC:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$2.19B

ACIC:

$302.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$784.40M

ACIC:

-$73.20M

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$447.90M

ACIC:

-$66.52M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у ACIC с доходностью -16.36%.

BRBR

С начала года

-18.09%

1 месяц

-19.58%

6 месяцев

-20.02%

1 год

5.81%

3 года

33.19%

5 лет

25.18%

10 лет

N/A

ACIC

С начала года

-16.36%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-17.46%

1 год

-5.71%

3 года

87.79%

5 лет

9.36%

10 лет

-1.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BellRing Brands, Inc.

American Coastal Insurance Corp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и ACIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c ACIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ACIC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и ACIC

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACIC
American Coastal Insurance Corp		4.61%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и ACIC

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и ACIC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и ACIC

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и ACIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
588.00M
72.20M
(BRBR) Общая выручка
(ACIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию