Сравнение BRBR с ACIC
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and ACIC (American Coastal Insurance Corp) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, BRBR returned -21.16%/yr vs 15.88%/yr for ACIC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и ACIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -67.49%, что значительно ниже, чем у ACIC с доходностью -15.07%.
BRBR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.25%
- С начала года
- -67.49%
- 6 месяцев
- -72.29%
- 1 год
- -86.02%
- 3 года*
- -38.30%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- —
ACIC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- -3.05%
Сравнение доходности по годам BRBR и ACIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.49% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
ACIC American Coastal Insurance Corp | -15.07% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | 0.56% |
Correlation
The correlation between BRBR and ACIC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BRBR:
$1.03B
ACIC:
$502.57M
BRBR:
$0.65
ACIC:
$2.10
BRBR:
13.30
ACIC:
4.80
BRBR:
3.28
ACIC:
0.00
BRBR:
0.46
ACIC:
1.50
BRBR:
$2.33B
ACIC:
$334.25M
BRBR:
$703.50M
ACIC:
$237.95M
BRBR:
$287.10M
ACIC:
$162.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. ACIC — Ранг доходности на риск
BRBR
ACIC
Сравнение BRBR c ACIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBR | ACIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.45 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.31 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBR | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.28 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.18 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.06 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и ACIC
Максимальная просадка BRBR за все время составила -89.47%, что меньше максимальной просадки ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и ACIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -98.73% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -19.31% | -67.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.47% | -32.83% | -56.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.47% | -95.02% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.05% | -53.01% | -36.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -45.69% | +26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 7.84% | +48.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и ACIC
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 16.34% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.21% | 23.01% | +42.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.56% | 31.27% | +41.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.86% | 90.72% | -43.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 71.87% | -25.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и ACIC
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 7.43% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и ACIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и ACIC
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
ACIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о валовой прибыли в 60.98M при выручке в 71.22M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
ACIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила об операционной прибыли в 25.75M при выручке в 71.22M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
ACIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о чистой прибыли в 19.25M при выручке в 71.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and ACIC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (17.82%) compared to ACIC (16.34%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -89.47% vs ACIC's -98.73%.
ACIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и ACIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор