Сравнение ACIC с RXST

С начала года, ACIC показывает доходность -17.28%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -52.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа RXST равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как RXST не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки RXST в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 9.91%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 25.72%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.