PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIC с RXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с RXST

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и RxSight, Inc. (RXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIC или RXST.

Корреляция

Корреляция между ACIC и RXST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ACIC и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185.57%
-9.00%
ACIC
RXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.20

RXST:

-1.17

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.69

RXST:

-2.01

Коэф-т Омега

ACIC:

1.08

RXST:

0.70

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.16

RXST:

-0.93

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.61

RXST:

-1.87

Индекс Язвы

ACIC:

15.80%

RXST:

38.66%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.37%

RXST:

62.33%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

RXST:

-78.10%

Текущая просадка

ACIC:

-49.58%

RXST:

-77.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$556.03M

RXST:

$607.27M

EPS

ACIC:

$1.55

RXST:

-$0.71

Коэффициент P/S

ACIC:

1.87

RXST:

4.34

Коэффициент P/B

ACIC:

2.29

RXST:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$230.06M

RXST:

$120.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

-$73.20M

RXST:

$78.26M

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$77.48M

RXST:

-$15.81M

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -11.19%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -57.65%.

ACIC

С начала года

-11.19%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-0.88%

1 год

11.20%

5 лет

7.96%

10 лет

-1.77%

RXST

С начала года

-57.65%

1 месяц

-45.18%

6 месяцев

-71.02%

1 год

-72.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и RXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.20
RXST: -1.17
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.69
RXST: -2.01
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.08
RXST: 0.70
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.29
RXST: -0.93
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.61
RXST: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа RXST равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-1.17
ACIC
RXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и RXST

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как RXST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp		4.34%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и RXST

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки RXST в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.46%
-77.35%
ACIC
RXST

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и RXST

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.57%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 49.84%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
49.84%
ACIC
RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию