Сравнение BRBR с CBZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BRBR с CBZ

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или CBZ.

Корреляция

Корреляция между BRBR и CBZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRBR и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BRBR

CBZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.30

CBZ:

1.06

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.84

CBZ:

1.42

Коэф-т Омега

BRBR:

1.23

CBZ:

1.25

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.71

CBZ:

1.35

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.80

CBZ:

3.02

Индекс Язвы

BRBR:

7.23%

CBZ:

11.55%

Дневная вол-ть

BRBR:

26.57%

CBZ:

33.12%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

CBZ:

-96.16%

Текущая просадка

BRBR:

-3.56%

CBZ:

-0.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$9.91B

CBZ:

$4.45B

EPS

BRBR:

$2.10

CBZ:

$2.35

Цена/прибыль

BRBR:

36.46

CBZ:

37.45

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$2.10B

CBZ:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$754.70M

CBZ:

$244.57M

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$439.20M

CBZ:

$225.76M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у CBZ с доходностью 7.54%.

BRBR

С начала года

1.62%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

40.40%

1 год

30.07%

5 лет

29.29%

10 лет

N/A

CBZ

С начала года

7.54%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

29.32%

1 год

35.11%

5 лет

25.89%

10 лет

26.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и CBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CBZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRBR

CBZ

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBZ равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRBR

CBZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и CBZ

Ни BRBR, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRBR и CBZ

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и CBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BRBR

CBZ

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и CBZ

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с CBIZ, Inc. (CBZ) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BRBR

CBZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BRBR с CBZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BRBR и CBZ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и CBZ

BRBR

CBZ

Сравнение BRBR c CBZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и CBZ

Просадки

Сравнение просадок BRBR и CBZ

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и CBZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и CBZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество