PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRBR с CBZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с CBZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или CBZ.

Корреляция

Корреляция между BRBR и CBZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BRBR и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.33%
176.40%
BRBR
CBZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.22

CBZ:

-0.34

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.72

CBZ:

-0.21

Коэф-т Омега

BRBR:

1.22

CBZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.76

CBZ:

-0.49

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.86

CBZ:

-0.95

Индекс Язвы

BRBR:

7.37%

CBZ:

13.33%

Дневная вол-ть

BRBR:

29.36%

CBZ:

36.94%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

CBZ:

-96.16%

Текущая просадка

BRBR:

-5.78%

CBZ:

-25.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$9.67B

CBZ:

$3.59B

EPS

BRBR:

$2.12

CBZ:

$0.78

Коэффициент P/E

BRBR:

34.87

CBZ:

85.15

Коэффициент P/S

BRBR:

4.61

CBZ:

1.98

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

CBZ:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$1.60B

CBZ:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$594.60M

CBZ:

$64.86M

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$343.60M

CBZ:

$20.07M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -18.83%.

BRBR

С начала года

-0.72%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

14.95%

1 год

34.48%

5 лет

34.57%

10 лет

N/A

CBZ

С начала года

-18.83%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

-0.18%

1 год

-15.20%

5 лет

24.59%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и CBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRBR: 1.22
CBZ: -0.34
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRBR: 1.72
CBZ: -0.21
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRBR: 1.22
CBZ: 0.96
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRBR: 1.76
CBZ: -0.49
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRBR: 4.86
CBZ: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CBZ равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
-0.34
BRBR
CBZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и CBZ

Ни BRBR, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRBR и CBZ

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и CBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.78%
-25.08%
BRBR
CBZ

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и CBZ

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 12.11%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
19.34%
BRBR
CBZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию