PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRBR с CBZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BRBR и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRBR и CBZ


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRBR
BellRing Brands, Inc.
-41.49%-64.52%35.92%116.19%-10.13%17.36%14.19%29.03%
CBZ
CBIZ, Inc.
-47.59%-38.35%30.74%33.60%19.76%47.01%-1.30%12.19%

Фундаментальные показатели

EPS

BRBR:

$1.46

CBZ:

$1.63

Коэффициент P/E

BRBR:

10.68

CBZ:

16.17

Коэффициент PEG

BRBR:

2.64

CBZ:

0.47

Коэффициент P/S

BRBR:

0.84

CBZ:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$2.32B

CBZ:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$731.60M

CBZ:

$344.24M

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$320.80M

CBZ:

$445.55M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -41.49%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -47.59%.


BRBR

1 день
-2.80%
1 месяц
-13.83%
С начала года
-41.49%
6 месяцев
-56.83%
1 год
-79.19%
3 года*
-22.81%
5 лет*
-8.36%
10 лет*

CBZ

1 день
-1.53%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-47.59%
6 месяцев
-52.04%
1 год
-65.65%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BellRing Brands, Inc.

CBIZ, Inc.

Доходность на риск

BRBR vs. CBZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRBR
Ранг доходности на риск BRBR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR: 1010
Ранг коэф-та Мартина

CBZ
Ранг доходности на риск CBZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRBR c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRBRCBZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

-1.28

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.52

-2.22

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.64

0.70

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.95

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-1.85

+0.38

BRBR vs. CBZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет -1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBZ равному -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRBRCBZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

-1.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.16

-0.18

Корреляция

Корреляция между BRBR и CBZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и CBZ

Ни BRBR, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRBR и CBZ

Максимальная просадка BRBR за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и CBZ.


Загрузка...

Показатели просадок


BRBRCBZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-96.13%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.82%

-68.43%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.93%

-71.64%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.30%

-70.17%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-50.96%

+33.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.65%

35.22%

+18.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и CBZ

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с CBIZ, Inc. (CBZ) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRBRCBZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

14.36%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.69%

39.25%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

51.32%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.72%

32.89%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.78%

30.20%

+13.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
537.30M
693.82M
(BRBR) Общая выручка
(CBZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRBR и CBZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BellRing Brands, Inc. и CBIZ, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.9%
13.0%
Активы портфеля
BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.80M при выручке в 537.30M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.13M при выручке в 693.82M, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 537.30M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.86M при выручке в 693.82M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.70M при выручке в 537.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.15M при выручке в 693.82M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.