PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRBR с CBZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с CBZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или CBZ.

Корреляция

Корреляция между BRBR и CBZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRBR и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

0.37

CBZ:

-0.11

Коэф-т Сортино

BRBR:

0.58

CBZ:

0.12

Коэф-т Омега

BRBR:

1.09

CBZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

BRBR:

0.43

CBZ:

-0.14

Коэф-т Мартина

BRBR:

1.21

CBZ:

-0.25

Индекс Язвы

BRBR:

8.30%

CBZ:

14.20%

Дневная вол-ть

BRBR:

35.80%

CBZ:

36.87%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

CBZ:

-96.16%

Текущая просадка

BRBR:

-17.00%

CBZ:

-16.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$8.37B

CBZ:

$4.03B

EPS

BRBR:

$2.19

CBZ:

$1.16

Коэффициент P/E

BRBR:

30.09

CBZ:

63.91

Коэффициент P/S

BRBR:

3.82

CBZ:

1.87

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

CBZ:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$2.19B

CBZ:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$784.40M

CBZ:

$292.96M

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$447.90M

CBZ:

$243.71M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у CBZ с доходностью -9.41%.

BRBR

С начала года

-12.54%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-8.60%

1 год

14.77%

5 лет

26.94%

10 лет

N/A

CBZ

С начала года

-9.41%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-4.95%

5 лет

27.13%

10 лет

22.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и CBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа CBZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и CBZ

Ни BRBR, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRBR и CBZ

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и CBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и CBZ

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 23.89% по сравнению с CBIZ, Inc. (CBZ) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
588.00M
838.01M
(BRBR) Общая выручка
(CBZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRBR и CBZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BellRing Brands, Inc. и CBIZ, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
32.3%
27.2%
(BRBR) Валовая рентабельность
(CBZ) Валовая рентабельность
BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.80M при выручке в 588.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.10M при выручке в 838.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 95.10M при выручке в 588.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.03M при выручке в 838.01M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.70M при выручке в 588.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.77M при выручке в 838.01M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.