PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIC с TGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с TGTX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIC или TGTX.

Корреляция

Корреляция между ACIC и TGTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACIC и TGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.85%
551.31%
ACIC
TGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.22

TGTX:

2.94

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.72

TGTX:

3.57

Коэф-т Омега

ACIC:

1.09

TGTX:

1.43

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.17

TGTX:

1.86

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.67

TGTX:

20.52

Индекс Язвы

ACIC:

15.72%

TGTX:

9.06%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.24%

TGTX:

63.37%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

TGTX:

-100.00%

Текущая просадка

ACIC:

-51.20%

TGTX:

-99.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$538.16M

TGTX:

$6.20B

EPS

ACIC:

$1.55

TGTX:

$0.15

Коэффициент P/E

ACIC:

7.19

TGTX:

263.27

Коэффициент PEG

ACIC:

3.35

TGTX:

0.00

Коэффициент P/S

ACIC:

1.81

TGTX:

18.85

Коэффициент P/B

ACIC:

2.29

TGTX:

27.89

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$230.06M

TGTX:

$265.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

-$73.20M

TGTX:

$232.41M

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$77.48M

TGTX:

$58.28M

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 33.89%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям TGTX по среднегодовой доходности: -3.54% против 10.12% соответственно.

ACIC

С начала года

-14.04%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.54%

1 год

6.14%

5 лет

8.24%

10 лет

-3.54%

TGTX

С начала года

33.89%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

73.56%

1 год

188.27%

5 лет

24.19%

10 лет

10.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и TGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TGTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c TGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.22
TGTX: 2.94
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.72
TGTX: 3.57
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.09
TGTX: 1.43
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.17
TGTX: 2.45
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.67
TGTX: 20.52

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TGTX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и TGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
2.94
ACIC
TGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и TGTX

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как TGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp		4.49%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и TGTX

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и TGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.20%
-26.59%
ACIC
TGTX

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и TGTX

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 8.00%, в то время как у TG Therapeutics, Inc. (TGTX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
14.34%
ACIC
TGTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и TGTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию