Сравнение ACIC с TGTX
ACIC (American Coastal Insurance Corp) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TGTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ACIC returned -3.05%/yr vs 17.36%/yr for TGTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIC и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIC показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 36.06%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям TGTX по среднегодовой доходности: -3.05% против 17.36% соответственно.
ACIC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- -3.05%
TGTX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение доходности по годам ACIC и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | -15.07% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | -22.77% | -2.50% | 15.64% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 36.06% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
Correlation
The correlation between ACIC and TGTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ACIC:
$502.57M
TGTX:
$6.49B
ACIC:
$2.10
TGTX:
$2.87
ACIC:
4.80
TGTX:
14.12
ACIC:
0.00
TGTX:
0.02
ACIC:
1.50
TGTX:
9.31
ACIC:
1.52
TGTX:
11.13
ACIC:
$334.25M
TGTX:
$700.35M
ACIC:
$237.95M
TGTX:
$581.54M
ACIC:
$162.65M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIC vs. TGTX — Ранг доходности на риск
ACIC
TGTX
Сравнение ACIC c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIC | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.28 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.49 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIC | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.05 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ACIC и TGTX
Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIC | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.52% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -34.12% | +14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -76.95% | +44.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | -90.75% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -93.19% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -82.62% | +29.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.69% | -91.46% | +45.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 19.60% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIC и TGTX
Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 16.34%, в то время как у TG Therapeutics, Inc. (TGTX) волатильность равна 19.58%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIC | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 19.58% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 33.09% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.27% | 46.60% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.72% | 87.72% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 86.86% | -14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIC и TGTX
Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как TGTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 7.43% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIC и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIC и TGTX
ACIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о валовой прибыли в 60.98M при выручке в 71.22M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
ACIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила об операционной прибыли в 25.75M при выручке в 71.22M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ACIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о чистой прибыли в 19.25M при выручке в 71.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACIC and TGTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGTX has higher volatility (19.58%) compared to ACIC (16.34%). In terms of maximum drawdown, ACIC dropped -98.73% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIC и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор