PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Coastal Insurance Corp (ACIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9107101027
CUSIP910710201
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализация$451.12M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.51
Цена/прибыль6.21
PEG коэффициент3.35
Общая выручка (12 мес.)$200.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$200.07M
EBITDA (12 мес.)-$3.35M
Годовой диапазон$6.82 - $14.38
Целевая цена$15.00
Процент коротких позиций3.37%
Коэффициент коротких позиций4.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ACIC с TGTX, ACIC с BRBR, ACIC с IBRX, ACIC с RXST, ACIC с ITOT, ACIC с CLSK, ACIC с PLTR, ACIC с NVDA, ACIC с SPXL, ACIC с VRT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Coastal Insurance Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-16.86%
12.23%
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Coastal Insurance Corp показал доход в -0.95% с начала года и 24.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Coastal Insurance Corp составила -2.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.95%21.43%
1 месяц-16.11%5.87%
6 месяцев-16.86%12.23%
1 год24.93%32.90%
5 лет (среднегодовая)-4.39%14.34%
10 лет (среднегодовая)-2.94%11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202422.30%20.48%-23.31%-2.06%12.70%-10.59%15.73%-8.03%0.36%-0.95%
202375.47%-3.23%56.67%46.45%27.36%-15.21%18.83%41.42%-1.80%1.77%10.41%14.39%792.45%
2022-4.72%-9.41%-7.92%-30.82%-25.33%-8.77%-28.85%-9.01%-36.58%-36.28%-21.59%231.25%-74.55%
2021-11.19%22.44%17.04%-22.47%1.96%1.06%-23.16%-11.74%-4.72%5.23%9.51%2.66%-22.27%
2020-19.59%-7.30%-1.10%-7.47%-7.57%-0.26%-5.37%3.00%-19.95%-27.56%2.23%29.12%-53.07%
2019-1.80%0.37%-2.57%-3.65%-11.65%5.79%-20.55%3.98%19.37%-12.37%4.00%-0.63%-22.77%
201812.00%1.19%-1.80%-1.46%10.01%-5.36%6.03%0.63%7.44%-11.89%-1.31%-14.33%-2.50%
2017-9.71%23.78%-5.40%-4.33%6.78%-3.08%1.46%-1.02%3.56%-3.44%6.43%3.36%15.64%
2016-9.18%25.63%-1.28%-15.10%8.02%-6.72%-3.17%-0.32%7.81%-14.61%-5.91%11.49%-10.19%
201511.30%0.12%-7.82%-26.09%-13.02%7.77%3.35%-17.89%0.08%25.63%14.96%-9.71%-21.20%
2014-6.53%-0.76%12.16%4.38%16.03%-2.21%-15.87%11.45%-7.06%30.67%-4.13%17.07%57.45%
2013-1.00%-9.58%7.05%1.05%11.93%8.37%7.44%3.20%14.38%0.79%13.60%39.68%138.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACIC среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5656
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0016.37

Коэффициент Шарпа

American Coastal Insurance Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.40
2.68
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Coastal Insurance Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.06$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.23$0.20$0.16$0.12

Дивидендный доход

0.00%0.00%5.66%5.66%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Coastal Insurance Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2013$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-60.48%
0
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Coastal Insurance Corp показал максимальную просадку в 98.73%, зарегистрированную 25 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Coastal Insurance Corp составляет 60.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.73%9 февр. 2015 г.196425 нояб. 2022 г.
-28.97%10 июн. 2014 г.7625 сент. 2014 г.2328 окт. 2014 г.99
-18.44%15 мар. 2012 г.2213 июл. 2012 г.2513 сент. 2012 г.47
-15.57%21 сент. 2012 г.3311 дек. 2012 г.142 янв. 2013 г.47
-14.42%3 янв. 2013 г.401 мар. 2013 г.443 мая 2013 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Coastal Insurance Corp составляет 18.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.94%
2.94%
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Coastal Insurance Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости American Coastal Insurance Corp по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.06.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ACIC значение P/E равно 6.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.03.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ACIC значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Coastal Insurance Corp.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию