PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Coastal Insurance Corp (ACIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9107101027
CUSIP910710201
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализация$519.42M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.63
Цена/прибыль6.66
PEG коэффициент3.35
Общая выручка (12 мес.)$269.43M
Валовая прибыль (12 мес.)$269.43M
EBITDA (12 мес.)$31.72M
Годовой диапазон$3.84 - $14.38
Целевая цена$15.00
Процент коротких позиций2.70%
Коэффициент коротких позиций2.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Coastal Insurance Corp

Популярные сравнения: ACIC с TGTX, ACIC с BRBR, ACIC с IBRX, ACIC с RXST, ACIC с ITOT, ACIC с NVDA, ACIC с VRT, ACIC с SPXL, ACIC с CLSK, ACIC с PLTR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Coastal Insurance Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
27.23%
15.07%
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Coastal Insurance Corp показал доход в 14.59% с начала года и 138.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Coastal Insurance Corp составила -3.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.59%15.04%
1 месяц-17.63%3.47%
6 месяцев27.23%15.07%
1 год138.24%24.43%
5 лет (среднегодовая)-3.55%13.22%
10 лет (среднегодовая)-3.21%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202422.30%20.48%-23.31%-2.06%12.70%14.59%
202375.47%-3.23%56.67%46.45%27.36%-15.21%18.83%41.42%-1.80%1.77%10.41%14.39%792.45%
2022-4.72%-9.41%-7.92%-30.82%-25.33%-8.77%-28.85%-9.01%-36.58%-36.28%-21.59%231.25%-74.55%
2021-11.19%22.44%17.04%-22.47%1.96%1.06%-23.16%-11.74%-4.72%5.23%9.51%2.66%-22.27%
2020-19.59%-7.30%-1.10%-7.47%-7.57%-0.26%-5.37%3.00%-19.95%-27.56%2.23%29.12%-53.07%
2019-1.80%0.37%-2.57%-3.65%-11.65%5.79%-20.55%3.98%19.37%-12.37%4.00%-0.63%-22.77%
201812.00%1.19%-1.80%-1.46%10.01%-5.36%6.03%0.63%7.44%-11.89%-1.31%-14.33%-2.50%
2017-9.71%23.78%-5.40%-4.33%6.78%-3.08%1.46%-1.02%3.56%-3.44%6.43%3.36%15.64%
2016-9.18%25.63%-1.28%-15.10%8.02%-6.72%-3.17%-0.32%7.81%-14.61%-5.91%11.49%-10.19%
201511.30%0.12%-7.82%-26.09%-13.02%7.77%3.35%-17.89%0.08%25.63%14.96%-9.71%-21.20%
2014-6.53%-0.76%12.16%4.38%16.03%-2.21%-15.87%11.45%-7.06%30.67%-4.13%17.07%57.45%
2013-1.00%-9.58%7.05%1.05%11.93%8.37%7.44%3.20%14.38%0.79%13.60%39.68%138.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACIC среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 9191
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.009.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

American Coastal Insurance Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.81
2.17
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Coastal Insurance Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.06$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.23$0.20$0.16$0.12

Дивидендный доход

0.00%0.00%5.66%5.66%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Coastal Insurance Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2013$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-54.28%
0
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Coastal Insurance Corp показал максимальную просадку в 98.73%, зарегистрированную 25 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Coastal Insurance Corp составляет 54.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.73%9 февр. 2015 г.196425 нояб. 2022 г.
-73.43%30 сент. 2008 г.10616 сент. 2010 г.29411 июл. 2013 г.400
-32.68%26 авг. 2008 г.1025 сент. 2008 г.126 сент. 2008 г.11
-28.97%10 июн. 2014 г.7625 сент. 2014 г.2328 окт. 2014 г.99
-12%2 янв. 2014 г.213 февр. 2014 г.1220 февр. 2014 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Coastal Insurance Corp составляет 10.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.99%
2.33%
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Coastal Insurance Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию