PortfoliosLab logo
American Coastal Insurance Corp (ACIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9107101027

CUSIP

910710201

Сектор

Financial Services

Дата IPO

7 нояб. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$540.09M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.55

Коэффициент P/E

7.21

Коэффициент PEG

3.35

Общая выручка (12 мес.)

$230.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$73.20M

EBITDA (12 мес.)

$77.48M

Годовой диапазон

$8.49 - $14.52

Целевая цена

$16.00

Процент коротких позиций

7.91%

Коэффициент коротких позиций

4.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Coastal Insurance Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
241.07%
402.64%
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Coastal Insurance Corp показал доход в -13.73% с начала года и 8.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Coastal Insurance Corp составила -3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


ACIC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-4.12%

1 год

8.01%

5 лет

7.74%

10 лет

-3.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.94%-0.41%-4.70%-3.37%-13.73%
202422.30%20.48%-23.31%-2.06%12.70%-10.59%15.73%-8.03%0.36%7.81%13.00%-1.97%42.28%
202375.48%-3.23%56.67%46.46%27.36%-15.21%18.83%41.42%-1.80%1.77%10.41%14.39%792.48%
2022-6.91%-9.41%-7.92%-30.82%-25.33%-8.77%-28.85%-9.01%-36.59%-36.29%-21.58%231.26%-75.13%
2021-11.19%22.44%17.04%-22.47%1.96%1.06%-23.16%-11.74%-4.73%5.23%9.50%5.09%-20.43%
2020-19.59%-7.30%-1.10%-7.47%-7.57%-0.26%-5.37%3.00%-19.95%-27.56%2.23%29.12%-53.07%
2019-1.81%0.37%-2.57%-3.65%-11.65%5.79%-20.55%3.98%19.37%-12.37%4.00%-0.63%-22.77%
201812.00%1.19%-1.80%-1.46%10.01%-5.37%6.03%0.63%7.44%-11.89%-1.31%-14.33%-2.50%
2017-9.71%23.77%-5.40%-4.33%6.78%-3.08%1.46%-1.02%3.56%-3.44%6.43%3.36%15.64%
2016-9.18%25.63%-1.29%-15.10%8.02%-6.72%-3.17%-0.32%7.81%-14.60%-5.91%11.49%-10.19%
201511.30%0.12%-7.82%-26.09%-13.02%7.77%3.35%-17.89%0.08%25.63%14.96%-9.71%-21.20%
2014-6.53%-0.76%12.16%4.38%16.02%-2.21%-15.87%11.45%-7.06%30.67%-4.13%17.07%57.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACIC составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.64
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.14
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.52
^GSPC: 1.94

American Coastal Insurance Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.46
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Coastal Insurance Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.00$0.00$0.06$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.23$0.20$0.16

Дивидендный доход

4.47%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Coastal Insurance Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2014$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ACIC: 4.5%
У American Coastal Insurance Corp дивидендная доходность составляет 4.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ACIC: 32.1%
У American Coastal Insurance Corp коэффициент выплат составляет 32.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Coastal Insurance Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.02%
-10.07%
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Coastal Insurance Corp показал максимальную просадку в 98.73%, зарегистрированную 25 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Coastal Insurance Corp составляет 51.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.73%9 февр. 2015 г.196525 нояб. 2022 г.
-28.97%10 июн. 2014 г.7625 сент. 2014 г.2328 окт. 2014 г.99
-18.44%15 мар. 2012 г.2213 июл. 2012 г.2513 сент. 2012 г.47
-15.58%21 сент. 2012 г.3311 дек. 2012 г.142 янв. 2013 г.47
-14.43%3 янв. 2013 г.401 мар. 2013 г.443 мая 2013 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Coastal Insurance Corp составляет 7.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.15%
14.23%
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Coastal Insurance Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается American Coastal Insurance Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ACIC: 7.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACIC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ACIC коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ACIC: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACIC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ACIC коэффициент PEG составляет 3.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
ACIC: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ACIC коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
ACIC: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ACIC коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию