PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

American Coastal Insurance Corp (ACIC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 окт. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9107101027
CUSIP910710201
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализация$311.22M
Прибыль на акцию-$9.41
PEG коэффициент3.35
Выручка (12 мес.)$502.70M
Валовая прибыль (12 мес.)-$338.31M
EBITDA (12 мес.)-$378.17M
Годовой диапазон$0.29 - $9.29
Целевая цена$1.90
Процент коротких позиций7.79%
Коэффициент коротких позиций5.02

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Coastal Insurance Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
159.79%
4.84%
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACIC

American Coastal Insurance Corp

Доходность

American Coastal Insurance Corp показал доход в 576.42% с начала года и 939.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Coastal Insurance Corp составила -0.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.48%-5.04%
6 месяцев144.71%4.58%
С начала года576.42%11.69%
1 год939.13%16.58%
5 лет (среднегодовая)-17.28%8.22%
10 лет (среднегодовая)-0.12%9.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202356.67%46.45%27.36%-15.21%18.83%41.51%-1.87%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACIC
American Coastal Insurance Corp
6.48
^GSPC
S&P 500
1.04

Коэффициент Шарпа

American Coastal Insurance Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 6.48. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.48
1.04
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность American Coastal Insurance Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.00$0.06$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.23$0.20$0.16$0.12$0.08

Дивидендный доход

0.00%5.66%5.76%4.48%2.10%1.62%1.58%1.75%1.37%0.86%1.02%1.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Coastal Insurance Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00
2013$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00
2012$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-69.76%
-10.59%
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Coastal Insurance Corp с января 2010 показал максимальную просадку в 98.73%, зарегистрированную 25 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.73%9 февр. 2015 г.196425 нояб. 2022 г.
-73.43%30 сент. 2008 г.10616 сент. 2010 г.29411 июл. 2013 г.400
-32.68%26 авг. 2008 г.1025 сент. 2008 г.126 сент. 2008 г.11
-28.97%10 июн. 2014 г.7625 сент. 2014 г.2328 окт. 2014 г.99
-12%2 янв. 2014 г.213 февр. 2014 г.1220 февр. 2014 г.33

График волатильности

Текущая волатильность American Coastal Insurance Corp составляет 30.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
30.48%
3.15%
ACIC (American Coastal Insurance Corp)
Benchmark (^GSPC)