PortfoliosLab logo
American Coastal Insurance Corp (ACIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9107101027

CUSIP

910710201

Сектор

Financial Services

Дата IPO

7 нояб. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$534.79M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.47

Коэффициент P/E

7.52

Коэффициент PEG

3.35

Общая выручка (12 мес.)

$302.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$73.20M

EBITDA (12 мес.)

-$66.52M

Годовой диапазон

$8.49 - $14.52

Целевая цена

$15.00

Процент коротких позиций

8.17%

Коэффициент коротких позиций

4.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

American Coastal Insurance Corp (ACIC) показал доход в -14.66% с начала года и -12.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACIC составила -1.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ACIC

С начала года

-14.66%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-12.71%

5 лет

10.24%

10 лет

-1.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.94%-0.41%-4.70%-1.21%-3.24%-14.66%
202422.30%20.48%-23.31%-2.06%12.70%-10.59%15.73%-8.03%0.36%7.81%13.00%-1.97%42.28%
202375.48%-3.23%56.67%46.46%27.36%-15.21%18.83%41.42%-1.80%1.77%10.41%14.39%792.48%
2022-6.91%-9.41%-7.92%-30.82%-25.33%-8.77%-28.85%-9.01%-36.59%-36.29%-21.58%231.26%-75.13%
2021-11.19%22.44%17.04%-22.47%1.96%1.06%-23.16%-11.74%-4.73%5.23%9.50%5.09%-20.43%
2020-19.59%-7.30%-1.10%-7.47%-7.57%-0.26%-5.37%3.00%-19.95%-27.56%2.23%29.12%-53.07%
2019-1.81%0.37%-2.57%-3.65%-11.65%5.79%-20.55%3.98%19.37%-12.37%4.00%-0.63%-22.77%
201812.00%1.19%-1.80%-1.46%10.01%-5.37%6.03%0.63%7.44%-11.89%-1.31%-14.33%-2.50%
2017-9.71%23.77%-5.40%-4.33%6.78%-3.08%1.46%-1.02%3.56%-3.44%6.43%3.36%15.64%
2016-9.18%25.63%-1.29%-15.10%8.02%-6.72%-3.17%-0.32%7.81%-14.60%-5.91%11.49%-10.19%
201511.30%0.12%-7.82%-26.09%-13.02%7.77%3.35%-17.89%0.08%25.63%14.96%-9.71%-21.20%
2014-6.53%-0.76%12.16%4.38%16.02%-2.21%-15.87%11.45%-7.06%30.67%-4.13%17.07%57.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACIC составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Coastal Insurance Corp имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.19
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: -0.03
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Coastal Insurance Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.00$0.00$0.06$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.23$0.20$0.16

Дивидендный доход

4.52%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Coastal Insurance Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2014$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У American Coastal Insurance Corp дивидендная доходность составляет 4.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У American Coastal Insurance Corp коэффициент выплат составляет 33.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Coastal Insurance Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

American Coastal Insurance Corp показал максимальную просадку в 98.73%, зарегистрированную 25 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Coastal Insurance Corp составляет 51.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.73%9 февр. 2015 г.196525 нояб. 2022 г.
-28.97%10 июн. 2014 г.7625 сент. 2014 г.2328 окт. 2014 г.99
-18.44%15 мар. 2012 г.2213 июл. 2012 г.2513 сент. 2012 г.47
-15.58%21 сент. 2012 г.3311 дек. 2012 г.142 янв. 2013 г.47
-14.43%3 янв. 2013 г.401 мар. 2013 г.443 мая 2013 г.84

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Coastal Insurance Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании American Coastal Insurance Corp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -6.7% ниже.


-6.00-4.00-2.000.0020212022202320242025
0.42
0.45
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается American Coastal Insurance Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACIC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ACIC коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACIC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ACIC коэффициент PEG составляет 3.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ACIC коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ACIC коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию