PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BellRing Brands, Inc. (BRBR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0798231009

CUSIP

079823100

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

17 окт. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.86

Цена/прибыль

41.53

Общая выручка (12 мес.)

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$703.10M

EBITDA (12 мес.)

$419.50M

Годовой диапазон

$48.06 - $79.90

Целевая цена

$82.93

Процент коротких позиций

1.68%

Коэффициент коротких позиций

2.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BRBR с JBSS BRBR с CWCO BRBR с ACIC BRBR с CBZ BRBR с UNH BRBR с SCHG BRBR с NVDA BRBR с FICO BRBR с QQQ BRBR с ARES
Популярные сравнения:
BRBR с JBSS BRBR с CWCO BRBR с ACIC BRBR с CBZ BRBR с UNH BRBR с SCHG BRBR с NVDA BRBR с FICO BRBR с QQQ BRBR с ARES

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BellRing Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.78%
9.66%
BRBR (BellRing Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BellRing Brands, Inc. показал доход в 37.36% с начала года и 36.82% за последние 12 месяцев.


BRBR

С начала года

37.36%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

32.79%

1 год

36.82%

5 лет

26.97%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.29%3.04%3.65%-6.54%5.44%-1.77%-10.26%9.07%8.56%8.42%19.19%37.36%
202310.61%8.89%10.10%5.85%1.75%-0.05%-1.78%15.44%-0.65%6.06%20.97%4.78%116.19%
2022-14.62%4.97%-9.74%-7.15%22.03%-4.82%-3.01%-1.86%-13.00%17.52%2.85%2.93%-10.13%
2021-4.32%-2.32%3.92%9.23%11.21%9.27%5.52%2.12%-8.94%-12.78%-19.76%32.57%17.36%
20201.64%-9.20%-13.23%2.82%14.55%-0.70%-0.35%-2.16%6.69%-11.81%11.54%19.17%14.19%
20195.88%14.65%6.29%29.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRBR составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.392.07
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.902.76
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.39
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.803.05
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.1413.27
BRBR
^GSPC

BellRing Brands, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
2.07
BRBR (BellRing Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


BellRing Brands, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.36%
-1.91%
BRBR (BellRing Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BellRing Brands, Inc. показал максимальную просадку в 39.96%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка BellRing Brands, Inc. составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.96%9 сент. 2021 г.26729 сент. 2022 г.12631 мар. 2023 г.393
-39.38%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.1818 дек. 2020 г.240
-20.33%8 мар. 2024 г.9524 июл. 2024 г.481 окт. 2024 г.143
-14.79%2 авг. 2021 г.69 авг. 2021 г.1631 авг. 2021 г.22
-12.14%12 янв. 2021 г.353 мар. 2021 г.510 мар. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BellRing Brands, Inc. составляет 7.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.60%
3.82%
BRBR (BellRing Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BellRing Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BellRing Brands, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab