- ISIN
- US0798231009
- CUSIP
- 079823100
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 17 окт. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.47B
- Enterprise Value
- $2.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.43
- Коэффициент P/E
- 8.84
- Коэффициент PEG
- 2.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $642.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $326.70M
- Годовой диапазон
- $7.82 - $43.02
- Целевая цена
- $13.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.69%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $58.70M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRBR
BellRing Brands, Inc. (BRBR) снизился на 52.8% с начала года. По цене $13 за акцию BRBR торгуется на 70.7% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRBR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $427.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BellRing Brands, Inc. (BRBR) показал доход в -52.82% с начала года и -65.15% за последние 12 месяцев.
BellRing Brands, Inc.
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.25%
- 6 месяцев
- -40.27%
- С начала года
- -52.82%
- 1 год
- -65.15%
- 3 года*
- -29.38%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BRBR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -53.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BRBR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 мая 2022 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 5 мая 2026 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.96% | -26.06% | -12.51% | 10.63% | -53.03% | 54.78% | -4.25% | 1.78% | -52.82% | ||||
| 2025 | 2.67% | -5.26% | 1.61% | 3.60% | -18.40% | -7.97% | -5.78% | -24.79% | -11.45% | -17.11% | 2.52% | -13.47% | -64.52% |
| 2024 | -0.29% | 3.04% | 3.65% | -6.54% | 5.44% | -1.77% | -10.26% | 9.07% | 8.56% | 8.42% | 19.19% | -3.98% | 35.92% |
| 2023 | 10.61% | 8.89% | 10.10% | 5.85% | 1.75% | -0.05% | -1.78% | 15.44% | -0.65% | 6.06% | 20.97% | 4.78% | 116.19% |
| 2022 | -14.62% | 4.97% | -9.74% | -7.15% | 22.03% | -4.82% | -3.01% | -1.86% | -13.00% | 17.52% | 2.85% | 2.93% | -10.13% |
| 2021 | -4.32% | -2.32% | 3.92% | 9.23% | 11.21% | 9.27% | 5.52% | 2.12% | -8.94% | -12.78% | -19.76% | 32.57% | 17.36% |
Метрики бенчмарка
BellRing Brands, Inc. has an annualized alpha of -2.92%, beta of 0.72, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2019.
- This stock participated in 83.43% of S&P 500 Index downside but only 28.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.92%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 28.92%
- Участие в снижении
- 83.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRBR имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRBR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.50 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.58 | -11.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BellRing Brands, Inc. показал максимальную просадку в 90.05%, зарегистрированную 8 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BellRing Brands, Inc. составляет 84.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.05%июнь 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-39.96%сент. 2022 г. | 1y 20d | 6mo 3d | 1y 6moсент. 2021 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-39.38%март 2020 г. | 2mo 27d | 8mo 20d | 11mo 17dдек. 2019 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.33%июль 2024 г. | 4mo 18d | 2mo 9d | 6mo 27dмарт 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-14.79%авг. 2021 г. | 7d | 22d | 29dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BRBR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -56.78% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.49% | -9.10% | -72.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -18.90% | -71.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -25.43% | -64.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.12% | -0.17% | -83.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -10.69% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.64% | 2.14% | +49.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BellRing Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BellRing Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRBR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BRBR коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRBR по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BRBR коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BRBR коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRBR
Добавьте BellRing Brands, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRBR